Тянется, тянется та же проблемка
Немного уточню бизнес-процесс:
1. Приходуется закупки МПЗ по ж/д-квитанциям. Бухгалтерия разносит накладную с ориентировочной ценой.
2. Разносится на приход кучка накладных расходов.
3. Приходит ТОРГ-12 с несколько отличающейся ценой. Бухгалтерии нужно выкручиваться.
Дело в том, что нам не хочется, чтобы при сторнировании возникали какие-то отклонения в себестоимости. Мы вполне неплохо работали, сторнируя только суммы (услугой), но сейчас бухгалтерия хочет непременно сторнировать всё целиком (включая количество) и проводить заново. Решили, что от накладных расходов можно избавиться (не вешать их на приходы, а относить на отдельный счет). Слава богу. Казалось бы, будем разносить накладные при получении МПЗ с номером ж/д-квитанции или собственным (М-4), а потом, при получении от поставщика ТОРГ-12, будем сторнировать исходную накладную и проводить новую, полностью соответствующую ТОРГу. Но возник другой затык.
Что делать, если приходы были в одном месяце, а ТОРГи пришли в следующем?
1. У нас в "боевой" компании не удается примаркироваться к проводке в закрытом периоде. (
Сейчас с изумлением увидел, что это удается сделать в другой компании в той же базе на тестовой номенклатуре. Почему?? Есть предположение, что дело каким-то образом в числе операций.)
Соответственно, после закрытия склада мы не сможем корректно сделать сторно прихода закрытого периода: маркировки не будет, и себестоимость уедет.
2. Себестоимость у нас средняя взвешенная. Недавно выяснилось, что при пересчетах по этой себестоимости АХ в качестве периода расчета берет ВЕСЬ период от последнего закрытия склада до даты пересчета (мы ожидали, что она будет бить его по месяцам). В результате этого мы вынуждены закрывать склад каждый месяц и не можем отложить его закрытие на месяцок - другой, чтобы подождать всех ТОРГов.
3. Думали выйти из положения разноской по физическим операциям (по Отборочной накладной), при получении МПЗ разнося Отборочную накладную со всеми проводками, а позже - нормальную Накладную с суммами из ТОРГа. Но тесты показали, что физ. разноска:
а) не порождает модульных операций по поставщику и НДС (в тесте включали формирование всех трех проводок: "Отборочная накладная", "Отборочная накладная - покупка", "Отборочная накладная - налог");
б) не включается в расчет средней при пересчете или закрытии склада.
Т.е. получается, что нам никак не сделать безболезненное (без возникновения отклонений) сторнирование приходов даже при отсутствии накладного расхода.
Может быть, мы в чем-то ошиблись? Прошу подтвердить верность утверждений:
1. Маркировка к приходу закрытого периода может быть невозможна, это нормально.
2. Пересчет по взвешенной средней себестоимости никак не разбивается на периоды.
3. Разноска в ГК по Отборочным накладным не сопровождается модульными операциями по поставщику и налогу.
Система АХ2009...