Откуда берутся проводки по Документу ГК?

[miklenew]

Цитата:

Сообщение от ppson

поля "Налоговая группа" и "налоговая группа номенклатуры" в строках заказа определяют список налогов (налоговых кодов) по накладной.
Как они определяют - описано в руководстве по финансам или воспользуйтесь поиском на форуме.

Понял, найду.

Цитата:

Сообщение от ppson

Используются два поля "Расход" и "Себестоимость" на закладке "Заказ".
В той же форме "разноска по складу" поле "Реализация".

Т.е. при разноске накладой заказа полюбому кроме прочих будут три проводки: по расходу, себестоимости и реализации?
Из разноски по складу мы возьмём счет по этим, а откуда берётся кор. счет?

[ppson]

Рассмотрим реализацию когда выручка учитывается с НДС (галка "Фиксированная корреспонденция" на настройке модуля ГК включена) :
При разноски накладной по заказу формируется три проводки

1) Дб 60 Кр 90.10 - Начисление выручки от реализации и дебиторской задолженности

Дб 60 - берется из значения полу "Профиль разноски" в шапке заказа

Кр 90.10 - берется из формы "Разноска по складу" поле "Реализация" на закладке "Заказ"

2) Дб 90.20 Кр 41 - списывается с/с реализуемых товаров

Дб 90.20 - берется из значения поля "Себестоимость" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".

Кр 41 - берется из значения поля "Расход" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".

3) Дб 90.30 Кр 68 - начисляется НДС (акциз, экспортная пошлина или любой другой налог с оборота)
Смотрим по заказу какие сформировались налоги (налоговые коды).
У этих налоговых кодов заполнено поле "Группа бухгалтерской разноски"
В форме "Группа бухгалтерской разноски" в поле "Исходящий налог" надо поставить счет 68, в поле "Коррсчет уплаты" - 90.30

[miklenew]

В документации по финансам написано:

Цитата:

Из созданных налоговых кодов формируются налоговые группы. Каждый налоговый код может входить в несколько налоговых групп. Каждый контрагент и номенклатурная единица (при работе в конфигурации с модулями Логистики) относятся к одной из налоговых групп. При вводе операции система определяет налоговые коды, которые одновременно принадлежат налоговым группам контрагента и номенклатуры; автоматически рассчитывает суммы налогов и создает проводки по начислению налогов одновременно с основной проводкой по операции.

Т.е есть допустим контрагент. У него есть налоговая группа. К этой налоговой группе привязаны 10 разных налогов. И у номенклатуры по которой создаём заказ есть своя налоговая группа. В неё входит 5 разных налогов. Так какие ситема должна брать налоговые коды.
Насчет 1 и 2 понял спасибо. Могли бы и в стандартной документации так написать.

[miklenew]

Цитата:

В документации по финансам написано:
Т.е есть допустим контрагент. У него есть налоговая группа. К этой налоговой группе привязаны 10 разных налогов. И у номенклатуры по которой создаём заказ есть своя налоговая группа. В неё входит 5 разных налогов. Так какие ситема должна брать налоговые коды.

Понял она берёт налоговые коды, те которые есть и в той и в этой одновременно. Пока не разобрался с скидками и накладными расходами. Но картина уже вырисовывается. Самое сложное было понять то, что подробно объяснил ppson в 1 и 2 пункте. Сам бы фиг понял.

[andrewK]

Цитата:

Сообщение от ppson

Рассмотрим реализацию когда выручка учитывается с НДС (галка "Фиксированная корреспонденция" на настройке модуля ГК включена) :
При разноски накладной по заказу формируется три проводки

1) Дб 60 Кр 90.10 - Начисление выручки от реализации и дебиторской задолженности

Дб 60 - берется из значения полу "Профиль разноски" в шапке заказа
...

А кто нибудь знает, что надо сделать, чтобы брался не счет Дб 60, а нужный мне.
Который зависит от типа отгружаемого товара.
В данном случае отгружаются услуги и счет должен подставлятся не из "Профиля разноски по клиенту" (там для каждого клиента свой счет), а нужный мне счет ГК.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от andrewK

А кто нибудь знает, что надо сделать, чтобы брался не счет Дб 60, а нужный мне.
Который зависит от типа отгружаемого товара.
В данном случае отгружаются услуги и счет должен подставлятся не из "Профиля разноски по клиенту" (там для каждого клиента свой счет), а нужный мне счет ГК.

Штатно так сделать не получится. Вот настройки разноски номенклатуры можно сделать зависимыми от клиента-поставщика, но не наоборот. Нужно пользоваться разными профилями.

[andrewK]

Эту проблему решили доработкой.

Цитата:

2) Дб 90.20 Кр 41 - списывается с/с реализуемых товаров

Дб 90.20 - берется из значения поля "Себестоимость" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".

Кр 41 - берется из значения поля "Расход" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".

А кто нибудь подскажет?
Нам нужно, чтобы при определенных условиях эта проводка не образовывалась при отгрузке заказа

[Geo]

А почему не образовывалась? По сути бухгалтерии, если мы признаем выручку - должны признать и затраты. А если ни того, ни другого в момент отгрузки мы не признаем - то можно пользоваться функциональностью "Отборочная накладная", которая позволяет отгрузить товар без создания бухгалтерских проводок (они должны быть созданы позднее, разноской обычной накладной).