Разделение финансового и товарного учета

[Eugeny_F]

Пардон, а в чем именно заключается вопрос? Если речь идет о разных датах операций, то Navision прекрасно умеет делать это. Так отгрузить товар в заказе продажи вы можете одним числом, а выставить счет клиенту другим. С другими документами, например с перемещениями, не все так шоколадно, но тоже есть всякие возможности. Можно вообще отключить автоматический учет себестоимости и запускать фин. учет себестоимости в конце месяца в разрезе учетных групп.

[oleh_imported]

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Пардон, а в чем именно заключается вопрос? Если речь идет о разных датах операций, то Navision прекрасно умеет делать это. Так отгрузить товар в заказе продажи вы можете одним числом, а выставить счет клиенту другим. С другими документами, например с перемещениями, не все так шоколадно, но тоже есть всякие возможности. Можно вообще отключить автоматический учет себестоимости и запускать фин. учет себестоимости в конце месяца в разрезе учетных групп.

Речь идет как о таких документах как: Перемещение, Акт списания, Акт оприходования, Акт инвентаризации, Производственный заказ, Журнал реклассификации. С заказами покупки и продажи разобрались сразу, товарный учет и учет счета происходят раздельно. Автоматический учет себестоимости отключать не хотелось бы. Пожеланием бухов, есть формирование финансовых операций и операций себестоимости после события учет счета, которое происходит отдельно формирования товарных операций.

[Eugeny_F]

Цитата:

Сообщение от oleh

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Пардон, а в чем именно заключается вопрос? Если речь идет о разных датах операций, то Navision прекрасно умеет делать это. Так отгрузить товар в заказе продажи вы можете одним числом, а выставить счет клиенту другим. С другими документами, например с перемещениями, не все так шоколадно, но тоже есть всякие возможности. Можно вообще отключить автоматический учет себестоимости и запускать фин. учет себестоимости в конце месяца в разрезе учетных групп.

Речь идет как о таких документах как: Перемещение, Акт списания, Акт оприходования, Акт инвентаризации, Производственный заказ, Журнал реклассификации. С заказами покупки и продажи разобрались сразу, товарный учет и учет счета происходят раздельно. Автоматический учет себестоимости отключать не хотелось бы. Пожеланием бухов, есть формирование финансовых операций и операций себестоимости после события учет счета, которое происходит отдельно формирования товарных операций.

Мда не совсем обычное требование. Варианты реализации в порядке уменьшения сложности для разработки и настройки:
1. Доделать все вышеназванные документы по аналогии с заказами продажи и закупки. Т.е. добавить поля кол-во для финансового учета и сделать вместо одного формируемого при учете документа два (Типа Перемещение Расходная Накладная + Перемещение Учтенный Счет).
2. Сделать 2 компании: управленческую и бухгалтерскую. Копировать строки заказов (документов, журналов) перед учетом из управленческой компании в бухгалтерскую.
3. Отключить автоматическое формирование проводок при учете данных документов (журналов) и приделать к учтенному документу (строке журнала) кнопку "сформировать проводки".
4. Отключить таки автоматический учет себестоимости, приделать к учтенному документу (строке журнала) признак "Провести по Главной Книге", протащив его в таблицу "Операции Стоимости". После чего надо будет совсем чуть-чуть модифицировать задание "Фин. Учет Себестоимости", заставив его бегать только по таким строкам.
5. Объяснить бухгалтерам, как долго и мучительно им придется разгребать документы, сличать отчеты и таки уломать их использовать стандартную функциональность.

Рекомендую варианты 4 и 5. Категорически не рекомендую вариант 1, если общий бюджет проекта у вас меньше 300 тыс. Евро.

[oleh_imported]

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Цитата:

Сообщение от oleh

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Пардон, а в чем именно заключается вопрос? Если речь идет о разных датах операций, то Navision прекрасно умеет делать это. Так отгрузить товар в заказе продажи вы можете одним числом, а выставить счет клиенту другим. С другими документами, например с перемещениями, не все так шоколадно, но тоже есть всякие возможности. Можно вообще отключить автоматический учет себестоимости и запускать фин. учет себестоимости в конце месяца в разрезе учетных групп.

Речь идет как о таких документах как: Перемещение, Акт списания, Акт оприходования, Акт инвентаризации, Производственный заказ, Журнал реклассификации. С заказами покупки и продажи разобрались сразу, товарный учет и учет счета происходят раздельно. Автоматический учет себестоимости отключать не хотелось бы. Пожеланием бухов, есть формирование финансовых операций и операций себестоимости после события учет счета, которое происходит отдельно формирования товарных операций.

Мда не совсем обычное требование. Варианты реализации в порядке уменьшения сложности для разработки и настройки:
1. Доделать все вышеназванные документы по аналогии с заказами продажи и закупки. Т.е. добавить поля кол-во для финансового учета и сделать вместо одного формируемого при учете документа два (Типа Перемещение Расходная Накладная + Перемещение Учтенный Счет).
2. Сделать 2 компании: управленческую и бухгалтерскую. Копировать строки заказов (документов, журналов) перед учетом из управленческой компании в бухгалтерскую.
3. Отключить автоматическое формирование проводок при учете данных документов (журналов) и приделать к учтенному документу (строке журнала) кнопку "сформировать проводки".
4. Отключить таки автоматический учет себестоимости, приделать к учтенному документу (строке журнала) признак "Провести по Главной Книге", протащив его в таблицу "Операции Стоимости". После чего надо будет совсем чуть-чуть модифицировать задание "Фин. Учет Себестоимости", заставив его бегать только по таким строкам.
5. Объяснить бухгалтерам, как долго и мучительно им придется разгребать документы, сличать отчеты и таки уломать их использовать стандартную функциональность.

Рекомендую варианты 4 и 5. Категорически не рекомендую вариант 1, если общий бюджет проекта у вас меньше 300 тыс. Евро.

Спасибо за советы. Бюджет меньше + мягко говоря в притык. Пока я как и вы настаиваю всеми слилами на 5 варианте.

[Fordewind]

Цитата:

Сообщение от oleh

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Пардон, а в чем именно заключается вопрос? Если речь идет о разных датах операций, то Navision прекрасно умеет делать это. Так отгрузить товар в заказе продажи вы можете одним числом, а выставить счет клиенту другим. С другими документами, например с перемещениями, не все так шоколадно, но тоже есть всякие возможности. Можно вообще отключить автоматический учет себестоимости и запускать фин. учет себестоимости в конце месяца в разрезе учетных групп.

Речь идет как о таких документах как: Перемещение, Акт списания, Акт оприходования, Акт инвентаризации, Производственный заказ, Журнал реклассификации. С заказами покупки и продажи разобрались сразу, товарный учет и учет счета происходят раздельно. Автоматический учет себестоимости отключать не хотелось бы. Пожеланием бухов, есть формирование финансовых операций и операций себестоимости после события учет счета, которое происходит отдельно формирования товарных операций.

А какова причина разделения финансовых проводок и товародвижения, напимер, при перемещении? Что говорят бухи, кроме того, что "У нас всегда так было"?

[oleh_imported]

Цитата:

Сообщение от Fordewind

Цитата:

Сообщение от oleh

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Пардон, а в чем именно заключается вопрос? Если речь идет о разных датах операций, то Navision прекрасно умеет делать это. Так отгрузить товар в заказе продажи вы можете одним числом, а выставить счет клиенту другим. С другими документами, например с перемещениями, не все так шоколадно, но тоже есть всякие возможности. Можно вообще отключить автоматический учет себестоимости и запускать фин. учет себестоимости в конце месяца в разрезе учетных групп.

Речь идет как о таких документах как: Перемещение, Акт списания, Акт оприходования, Акт инвентаризации, Производственный заказ, Журнал реклассификации. С заказами покупки и продажи разобрались сразу, товарный учет и учет счета происходят раздельно. Автоматический учет себестоимости отключать не хотелось бы. Пожеланием бухов, есть формирование финансовых операций и операций себестоимости после события учет счета, которое происходит отдельно формирования товарных операций.

А какова причина разделения финансовых проводок и товародвижения, напимер, при перемещении? Что говорят бухи, кроме того, что "У нас всегда так было"?

Ничего, причина в предыдущей системе, где товарный и финансовый учет, абсолютно две разные вещи. Вы можете учесть товар 10 шт на 100$, потом сформировать проводку на 99$. Решение таких "незадач" возложено на отчет сравнивающий товарное и финансовое движение по счету. Вообщем, архитектура системы такая + она ооочень старая - 2001 г. Я думаю будем до конца стоять на неразделении учета. Мне просто хотелось узнать, есть ли у кого опыт реализации подобных вещей или опыт борьбы с такой "реализацией" :-)

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от oleh

Пожеланием бухов, есть формирование финансовых операций и операций себестоимости после события учет счета, которое происходит отдельно формирования товарных операций.

А что бухи собираются (хотят) сделать с документами после события учета счета и формирования товарных операций?
В НАВ не так уж много "стандартных" вариантов изменения (скажем так) наполовину учтенных документов.