AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
DAX
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.01.2017, 19:45   #1  
ksenia is offline
ksenia
Участник
Аватар для ksenia
 
291 / 28 (1) +++
Регистрация: 11.10.2003
Адрес: Москва
НДС по авансам выданным АХ2012
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, в настройке НДС по авансам выданным для АХ2012.
В теории, проводки должны быть такие:
1. Перечислена предоплата поставщику:
Дт 60ав Кт50
2. Получен счет-фактура от поставщика на предоплату:
Дт68 КТ 76ав - направлен к вычету НДС
3. Оприходованы услуги:
Дт расходы Кт60 - стоимость услуг
Дт19 Кт 60 - оприходован НДС
Дт60 Кт 60ав - принят в зачет аванс
Дт 76ав Кт 68 - восстановлен НДС

Проблема №1
Если мы принимаем решение проводки из п.1 и 2 делать одновременно, то мне нужно в группе разноске налога установить поле "Оплата входящего налога" = 68 счет, провести оплату с галочкой предоплата и сделать в периодических операциях обработку фактуры на предоплату.. Ок, сделали. Только вот в книгу покупок она не попадает, пока не сделаешь по ней обработку входящего НДС. А по идее, НДС и так уже на 68 счете сидит, по нему не нужно делать обработку входящего НДС, перемещать нечего. Но без этого фактура в книгу покупок не попадает..
Проводку по восстановлению НДС Дт 76ав Кт 68 делает нам сопоставление, он, опять же, я ее не вижу в книге продаж, куда она по идее должна попасть (или для этого надо еще что-то дополнительное сделать?.

Проблема №2
В случае, если проблема №1 действительно нерешаема, теоретически можно действовать через промежуточный счет, т.е. при оплате разносить НДС на промежуточный счет, предположим 68ав (который, кстати, придется установить в группе разноски налогового кода в качестве оплаты входящего налога - это вообще нормально?). Тогда, при разноске платежа у нас будет проводка:
Дт 60ав Кт50
Дт 68ав Кт76ав
Далее обрабатываем входящий НДС, получим эту фактуру в книге покупок:
Дт68 Кт 68ав
Соответственно, при сопоставлении с платежом проводка Дт 68ав Кт76ав отсторнируется и нам останется обработать исходящий НДС, убрав Дт68 Кт 68ав, и вот это по идее должно попасть в книгу продаж. Но вот только эта проводка никак не выводится в обработке исходящего НДС, соответственно,в книгу продаж тоже не попадает...

Помогите пожалуйста, опыта с учетом НДС у меня немного, уже всю голову сломала...
Спасибо!
Старый 20.01.2017, 03:50   #2  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
251 / 77 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
все достаточно просто.
по 1 пункту:
1. обработка входящего НДС не всегда порождает проводки, а служит инструментом для включения той или иной операции к вычету НДС/книгу покупок. потому все проводки сформированные предоплатой корректны, только они и будут, новых система на создаст
2. для включения в книгу продаж проводки по восстановлению НДС надо выполнить зеркальную операцию- обработка исходящего НДС в модуле клиенты- тут аналогично система не сформирует обработкой никаких проводок- так как они сформированы сопоставлением

полагаю 2 пункт не актуален в связи с рабочим 1 вариантом
Старый 20.01.2017, 06:46   #3  
ksenia is offline
ksenia
Участник
Аватар для ksenia
 
291 / 28 (1) +++
Регистрация: 11.10.2003
Адрес: Москва
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
1. У меня породила проводки, с 68-го обратно на счет входящего НДС, настроенный в группе разноски налогов
2. Я пыталась, но эта проводка даже не выбирается в обработку в принципе, т.е. фрма обработки исх. НДС при выборе СФ за указанный период пустая, хотя сопоставление породило проводку по восстановлению НДС.
Старый 20.01.2017, 09:16   #4  
ksenia is offline
ksenia
Участник
Аватар для ksenia
 
291 / 28 (1) +++
Регистрация: 11.10.2003
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от ksenia Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
1. У меня породила проводки, с 68-го обратно на счет входящего НДС, настроенный в группе разноски налогов
.
Пардон, не обратные, а проводку по оплате НДС, как если бы это был обычный входящий НДС Дт 68 Кт19
АХ2012 R2
Старый 20.01.2017, 11:46   #5  
ksenia is offline
ksenia
Участник
Аватар для ksenia
 
291 / 28 (1) +++
Регистрация: 11.10.2003
Адрес: Москва
Победила неправильную проводку по обработке вх. НДС по предоплате. Книжка продаж сформировалась правильно, фактура туда попала, плюс туда попала фактура по фактическому оказанию услуг, книжку закрыла, журнал восстановления НДС одобрила (ничего не восстанавливала), в обработке исх. НДС все равно пусто
Старый 20.01.2017, 12:00   #6  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
251 / 77 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
утром проверял в 2009 порядок действий был такой:
1. формирую предоплату
2. формирую фактуру по ней
3. обработал вход НДС
4. обновил книгу покупок- убедился что фактура есть

5. создал накладную
6. сопоставил с предоплатой
7 обработал исход НДС
8. обновил книгу продаж- убедился что и тут тоже все есть

профит. в 12 не проверял, нормальной под рукой нет
Старый 20.01.2017, 12:11   #7  
ksenia is offline
ksenia
Участник
Аватар для ksenia
 
291 / 28 (1) +++
Регистрация: 11.10.2003
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
утром проверял в 2009 порядок действий был такой:
1. формирую предоплату
2. формирую фактуру по ней
3. обработал вход НДС
4. обновил книгу покупок- убедился что фактура есть

5. создал накладную
6. сопоставил с предоплатой
7 обработал исход НДС
8. обновил книгу продаж- убедился что и тут тоже все есть

профит. в 12 не проверял, нормальной под рукой нет
У меня все хорошо до п.7. В обработке вх. НДС пусто. Может, это потому что предоплата и реальная фактура в одном налоговом периоде?
Старый 20.01.2017, 12:48   #8  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
251 / 77 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
я делал пример с разницей в 1 день предоплата 1 числа, накладная 2
Старый 20.01.2017, 14:42   #9  
ksenia is offline
ksenia
Участник
Аватар для ksenia
 
291 / 28 (1) +++
Регистрация: 11.10.2003
Адрес: Москва
В общем, еще пара часов мучений и все получилось. Но совсем не так. К желаемому результату привел следующий порядок действий:
1. В параметрах расчетов с поставщиками ОТКЛЮЧИЛА галку "налог с предоплаты".
2. Платеж с галкой "Предоплата". Получается проводка Дт60ав Кт 50. Здесь пока НДС нет
3. Получили от поставщика фактуру на аванс. Делаем обработку СФ на предоплату: Расчеты с поставщиками \ Периодические операции \ Создание счетов-фактур на предоплату. ПРоводки по НДС все еще нет, но СФ появилась
4. Выполняем обработку входящего НДС. Предварительно настраиваем в грппу разноски налога счет входящего налога = 68, счет исходящего налога - 76ав, все остальные оставляем пустыми. В результате обработки исходящего НДС делается проводка Дт68 Кт76ав
5. Обрабатываем приходную накладную, сопоставляем, обрабатываем СФ (сразу ставим по ней "Обработать НДС"). Сопоставление проводок по восстановлению НДС не порождает, только взаимозачет между счетами поставщика
6. Формируем книгу покупок. Туда попадают обе фактуры.
7. Идем в "Расчеты с клиентами" и делаем там обработку исходящего НДС. Аллилуя! в обработку попала наша первая фактура с аванса. Разносим, получаем проводку по восстановлению НДС Дт76ав Кт68.
8. Обновляем книгу продаж, видим там нашу фактуру, радуемся.

Чувствую, где-то тут подвох, но я не знаю где. Не может быть все так хорошо.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (4).
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Исчисление НДС до расчета скидки. АХ2012 ksenia DAX: Функционал 3 02.07.2015 10:12
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
Расчет акциза и НДС при продаже SBOL_imported DAX: Функционал 1 01.10.2008 15:14
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.