AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
DAX
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.02.2022, 12:53   #1  
rDenis2 is offline
rDenis2
Участник
 
62 / 36 (2) +++
Регистрация: 13.05.2010
D365FO Вопросы по "Закрытию на конец года"
Добрый день,

Есть два основных вопроса по "Закрытию на конец года" (Year end close):

1. Как правильно настроить "Закрытие на конец года" по классам средств (Fund class) и как используются и чем отличаются эти классы средств?

-У счетов ГК Тип закрытия Действующий или Номинальный (Real/Nominal):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 25
Размер:	82.3 Кб
ID:	13287
-В параметрах ГК включено Использовать определения разносок (Use posting definitions), и оба параметра Использовать аналитику "Фонд" (Use fund dimension):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 23
Размер:	53.9 Кб
ID:	13288
-Определения разносок (Posting definitions) настроены так, одно определние для каждого класса средств и одно для транзакций без средств:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 23
Размер:	64.7 Кб
ID:	13289
-Определения разноски проводок (Transaction posting definitions) настроены так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 23
Размер:	47.8 Кб
ID:	13290
-Параметры "Закрытие на конец года":
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 22
Размер:	50.6 Кб
ID:	13291
-В процессе закрытия года кажется, что конечный результат определяется на основе балансовых счетов (balance accounts), а не на основе счетов прибылей и убытков (Profit and Loss accounts). Результат правильный, но созданные транзакции странные.
Обе транзакции поступают с балансового счета, поскольку на счетах прибылей и убытков есть только одна проводка на общую сумму 1239,67, поэтому эта сумма сбивает с толку: будет ли правильный баланс счетов прибылей и убытков, если эти значения (общая сумма балансового счета и общая сумма на счетах прибылей и убытков ) не совпадет? :
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 24
Размер:	58.7 Кб
ID:	13292

2.Еще один вопрос по пересылки баланса с одной аналитики (dimension) на другую

-Описание процесса "Закрытие на конец года" говорит что процесс может перенести баланс с комплекта аналитик A в обновленный комплект аналитик A, где добавлена и/или изменена одна из финансовых аналитик.

Определние разноски, где указывается - заменить или добавить значение Network services в финансовую аналитику Service line для счета 110130:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 24
Размер:	71.8 Кб
ID:	13293

-Определения разноски проводок (Transaction posting definitions) настроены так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 23
Размер:	38.8 Кб
ID:	13294
-После запуска процесса "Закрытие на конец года", появляются две строки с общим начальным остатком 0. Одна содержит исходные аналитики, а вторая добавляет дополнительную аналитику.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.jpg
Просмотров: 24
Размер:	40.2 Кб
ID:	13295
-Закрывающие значения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 25
Размер:	35.0 Кб
ID:	13296

как правильно настроить пересылку баланса с одной аналитики на другую?

Спасибо
Старый 03.02.2022, 23:31   #2  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Извините, нереально сложный вопрос. Я еще ни разу не встречал клиента, который на практике Public sector использует, увы.
Теги
year end close

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
AX2012, D365FO: Способы ограничения финансовых аналитик sukhanchik DAX: Функционал 7 09.03.2021 02:58
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
Разное сальдо по счетам на конец прошлого года и на начало нового minus DAX: Функционал 20 14.04.2009 12:48
Затраты учет\списание AlexeyBP DAX: Функционал 9 12.12.2005 18:19
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.