[Zuek]

Цитата:

Сообщение от ViV

Есть счет, который используется только по типу разноски "Потребление по закупке (возврат)".

Возник вопрос - должно ли сальдо по этому счету по закрытию склада закрывать в ноль? (ну или "около" ноля - останутся корректировки открытых проводок).

На данный момент получилась странная для меня ситуация: по одной майской закупке было много корректировок, в том числе и с маркировками - в итоге эти проводки закрылись, себестоимость по ним корректная, но вот на счете "Потребление по закупке (возврат)" зависла по этой закупке сумма 5 млн.
Четко отношу к этой закупке, потому что там операторы ошиблись с валютой - и только у этой закупки и товара была такая огромная себестоимость.

И с точки зрения бухгалтера - куда списывать это сальдо?

Ax 3.0 SP 3 CU 1

"Механика" образования сальдо на этом счёте понятна? У Дениса Федотенко в его труде по закрытию склада можно почитать. Смысл этого счёта в том, что там "скапливается" сумма на разницу между покупкой и возвратом (сторно) поставщику. Т.е. когда списывается товар по возврату - берется средняя мгновенная себестоимость и по маркировке при закрытии склада она реверсируется. Если остался остаток - скорее всего где-то нет маркировки