Показать сообщение отдельно
Старый 13.09.2010, 11:28   #4  
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
 
200 / 79 (3) ++++
Регистрация: 14.09.2005
Цитата:
Сообщение от Zuek Посмотреть сообщение
"Механика" образования сальдо на этом счёте понятна? У Дениса Федотенко в его труде по закрытию склада можно почитать. Смысл этого счёта в том, что там "скапливается" сумма на разницу между покупкой и возвратом (сторно) поставщику. Т.е. когда списывается товар по возврату - берется средняя мгновенная себестоимость и по маркировке при закрытии склада она реверсируется. Если остался остаток - скорее всего где-то нет маркировки
Механика понятна.
Да и 3 года счет жил нормально - никаких странных сальдо не вылазило (а может просто суммы были маленькие - и никто особо не вникал).
А тут - маркировка есть на всех проводках (которые приход от поставщика и возврат поставщику). А сальдо повисло.
Проводка последующего правильного прихода не промаркирована (по ней и по счету потребления не было проводки).
Т.е. (глядя на проводки) идет возврат - система отнесла на счет потребления некую сумму, ее же она фиксирует в поле "доход\расход" по каждой проводке (например 900 тыс). При этом потом по этой проводке никакой коррекции не происходит (средняя мгновенная совпала с себестоимостью промаркированной проводки). И эти 900 тыс повисли в итоге на счете потребления. Хотя при закрытии должны были отсторнироваться.
Понимаю, что звучит неправдоподобно - но вдруг кто-то сталкивался с похожим?