Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь работает с регистром Курсовые налоговые разницы?
С толкнулась со следующей ситуацией:
При формировании регистра
Курсовые налоговые разницы (у нас туда попадают предоплаты поставщикам в валюте) аналитика
Налог берется из настроек по валюте: Главная книга/Валютные курсы/Курсовая разница/Разное/Группа полей Налоговая аналитика/Код выручки и Код расхода
НО! При формировании
журнала "Курсовые разницы" в строки берется аналитика
Налог из настроек по Авансовым разницам: Главная книга/Настройка/Авансовые разницы.
Не пойму, то ли это глюк, то ли так надо...
И еще наши бухи говорят, что в регистре
Курсовые налоговые разницы неправильно определяются ПНО/ПНА (наоборот).
Например,
была переведена предоплата поставщику в долларах (100 дол) по курсу 30 рублей. На конец отчетного периода курс вырос до 31 рубля.
В бух.учете = 3000 рублей
В налоговом учете = 3100 рублей
Возникает положительная курсовая разница, которая является внереализационным доходом. В бухучете определять курсовую разницу не нужно. Поэтому согласно ПБУ 18/02 образуется ПНО.
В аксапте же образуется ПНА.
Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? или может у вас были какие-то другие?
из настроек по каждой валюте на закладке Разное (Главная книга/Валютные курсы/Курсовая разница/Разное).