Показать сообщение отдельно
Старый 16.10.2021, 17:18   #4  
sukhanchik is offline
sukhanchik
Administrator
Аватар для sukhanchik
MCBMSS
Злыдни
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,150 / 3222 (114) ++++++++++
Регистрация: 13.06.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Накладная разносится по курсу на дату накладной (или по указанному в заказе курсу), а при сопоставлении, понимая, что оплата является предоплатой, рассчитывает, так называемую "суммовую разницу", в итоге, сумма накладной приводится к курсу предоплаты (или частичной предоплаты, тогда оставшаяся часть идет по курсу накладной).
Хорошее замечание, спасибо. Но в любом случае - именно курсовых разниц не возникает.
Я собственно почему и не помню точно - потому что как раз именно с такой ситуацией сталкивался (давно, ещё в AX2009 лет... сколько-то там назад) - когда платежи были в валюте, а документы в рублях. И как раз сопоставление с предоплатами - курсовых разниц не генерировало, но дальше... были сложности - в итоге эту ситуацию я достаточно долго переделывал (потому что надо было учесть все нюансы и моменты, плюс было много вычислений и проверок).
Собственно, из-за этого нюанса (что предоплаты не генерируют курсовых разниц, а сумма накладной приводится к сумме предоплаты) - система требует жёсткую хронологию предоплат, в противном случае пишет "ошибка ведения книги покупок-продаж".

А по учёту - в моём случае правила были такие:
Выставляется (формируется, но не разносится) документ в рублях допустим 15-го числа (в будущее). Клиент платит предоплату 7-го в валюте, которая пересчитывается по текущему курсу ЦБ (на 7-е число). Эта сумма в рублях засчитывается к документу, когда он будет разнесен. Соответственно, если была вторая предоплата (10-го) - то она пересчитается в рубли по курсу на 10-е число и эти рубли также зачтутся к документу.
Предоплаты привязываются к документу (можно сопоставить разнесенную предоплату и неразнесенный заказ на продажу)

Наступает день разноски документа (отгрузки). Документ разносится и автоматически сопоставляется на ту рублёвую сумму предоплат, которая уже была сформирована.

В последующие дни производится разноска постоплат. И вот тут в моём случае было 2 варианта - когда по сути фиксировали курс валюты на дату документа и по сути - остаток сопоставляли в валюте (формально сопоставление было в рублях, но фактически - рассчитывалась сумма в рублях остатка от сопоставления предоплаты, переводилась в валюту на дату документа и математически сопоставлялась в валюте платежа). И был вариант, когда сопоставляли "по-честному", т.е. зачитывали рубли, которые рассчитывались, как сумма в валюте, умноженная на курс от даты платежа.
Алгоритм расчета устанавливался в договоре с клиентом.
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени