Кредит-ноты в России?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от BOAL

А чем плох возврат не задним числом, а по факту?
То есть пол-года назад была продажа, а вернули уже сегодня. Отразится в новом периоде, что соотв. реальности и не противоречит РСБУ.

Тем, что согласно исходной постановке задачи:

Цитата:

Сообщение от EVGL

перепечатывай накладную и счет-фактуру на меньшее количество

документ нужно перепечатать, а не оформить новым числом. Если возврат сделать сегодняшней датой, то тогда что делать с исправленной накладной?
Если ее делать исходной датой - то поплывет ОСВ за старый период. Если ее делать текущей датой, то в документ попадет не та дата. А потом налоговая будет докапываться - а чегой-то у вас номера не по порядку идут. Изменение же номера накладной - тоже можно - но на это тоже не всегда идут.

По хорошему - здесь нужен функционал, который работает с претензиями по браку. Т.е. необходимо договориться с клиентом - о механизме возврата (Кстати - этот функционал анонсировался в АХ 2009 в российской локализации).
Потому что вариантов работы с браком может быть несколько:
1. Клиент увидел брак - выставил нам претензию. Мы брак забрали себе и ему обменяли на новый товар. Пример - отгрузили набор фарфоровых чашек. Из набора побита одна чашка. Мы эту чашку ему меняем (не весь набор). В этом случае у нас приходуется бракованный товар и отгружается новый.
2. Мы знаем, что в процессе доставки неизбежен некий процент брака. Допустим 5%. Если клиент нам выставляет брак в размере, меньшем этих 5% - мы соглашаемся без экспертизы и просто даем клиенту скидку на следующую отгрузку. В этом случае документы можно не переделывать.
3. Клиент заявляет о большом количестве брака. В этом случае на представитель встречается с представителем клиента, назначается экспертиза - в общем процесс затягивается. В этом случае - мы вынуждены ему переделать документы, но у себя бракованный товар оприходовать на карантинный склад - пока длится экспертиза. По результатам экспертизы - мы либо ее списываем в брак, либо отгружаем клиенту.
4. Клиент готов принять бракованный товар, но со скидкой в текущем заказе. В этом случае - мы опять переделываем документы, уменьшая цену бракованного товара (например, чашки все целы - но у коробки непрезентабельный вид)

Во всех случаях, когда требовалась корректировка документов - мы выходили тем же способом, что и описал George Nordic. А номер счет-фактуры при этом принудительно в коде назначали из кода накладной (дабы упростить жизнь). Конечно - это сразу ограничивает используемый функционал.... Но... упрощает нумерацию.