Разные суммы по финансовым и физическим проводкам...

[Apriori]

Понимаете, было бы все хорошо - но эти копейки остаются на сальдо и после закрытия склада - потому и непонятно...

[petr]

Цитата:

Сообщение от Apriori

Понимаете, было бы все хорошо - но эти копейки остаются на сальдо и после закрытия склада - потому и непонятно...

А на каком сальдо эти копейки остаются? Можете поподробней пояснить?

[Apriori]

Цитата:

Сообщение от petr

А на каком сальдо эти копейки остаются? Можете поподробней пояснить?

могу. филиал закрыл склад. стали сверять - вылезло сальдо по счетам 10*, 41*, _012*, _013*, _019* ...

такое - фигня, по копейке, по три. по пять.
при более детальном анализе - поняли, что тянутся эти копейки - аж с апреля.
то есть склад они каждый месяц закрывают. а они все равно пересчитываются, хотя- по идее - коррекциями при закрытии должно все выравниваться.

[petr]

Цитата:

Сообщение от Apriori

могу. филиал закрыл склад. стали сверять - вылезло сальдо по счетам 10*, 41*, _012*, _013*, _019* ...

На бухг. счетах или в оборотке по ном-ре?

Я это к тому, что если анализировать стандартными очетами по складским остаткам без разреза складов, то не должно быти никаких "левых" сальдо.

Если же по бухг. счетам, то перенос, ИМХО, не должен на них влиять, ведь проводок ГК по переносу не делается.

Хотя я в этом небольшой специалист, очень даже могу ошибаться. И еще, а 41 счет - это готовая продукция, или я путаю? И что за счета _012*, как они к ном-ре привязаны?

[Apriori]

Цитата:

Сообщение от petr

На бухг. счетах или в оборотке по ном-ре?

Я это к тому, что если анализировать стандартными очетами по складским остаткам без разреза складов, то не должно быти никаких "левых" сальдо.

Если же по бухг. счетам, то перенос, ИМХО, не должен на них влиять, ведь проводок ГК по переносу не делается.

Хотя я в этом небольшой специалист, очень даже могу ошибаться. И еще, а 41 счет - это готовая продукция, или я путаю? И что за счета _012*, как они к ном-ре привязаны?

_012 - забаланс, там зачастую спец одежка хранится.
да я знаю, что при переносе не должно быть никаких проводок, но они же есть, у меня ж не глюки - на картинке-то...
41 - да, готовая продукция.
Отчеты запускаю для проверки станадртные - СО по складу в УЗ и Анализ счета или ОСВ по счету в ГК.