Кредит-ноты в России?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от BOAL

А чем плох возврат не задним числом, а по факту?
То есть пол-года назад была продажа, а вернули уже сегодня. Отразится в новом периоде, что соотв. реальности и не противоречит РСБУ.

Тем, что согласно исходной постановке задачи:

Цитата:

Сообщение от EVGL

перепечатывай накладную и счет-фактуру на меньшее количество

документ нужно перепечатать, а не оформить новым числом. Если возврат сделать сегодняшней датой, то тогда что делать с исправленной накладной?
Если ее делать исходной датой - то поплывет ОСВ за старый период. Если ее делать текущей датой, то в документ попадет не та дата. А потом налоговая будет докапываться - а чегой-то у вас номера не по порядку идут. Изменение же номера накладной - тоже можно - но на это тоже не всегда идут.

По хорошему - здесь нужен функционал, который работает с претензиями по браку. Т.е. необходимо договориться с клиентом - о механизме возврата (Кстати - этот функционал анонсировался в АХ 2009 в российской локализации).
Потому что вариантов работы с браком может быть несколько:
1. Клиент увидел брак - выставил нам претензию. Мы брак забрали себе и ему обменяли на новый товар. Пример - отгрузили набор фарфоровых чашек. Из набора побита одна чашка. Мы эту чашку ему меняем (не весь набор). В этом случае у нас приходуется бракованный товар и отгружается новый.
2. Мы знаем, что в процессе доставки неизбежен некий процент брака. Допустим 5%. Если клиент нам выставляет брак в размере, меньшем этих 5% - мы соглашаемся без экспертизы и просто даем клиенту скидку на следующую отгрузку. В этом случае документы можно не переделывать.
3. Клиент заявляет о большом количестве брака. В этом случае на представитель встречается с представителем клиента, назначается экспертиза - в общем процесс затягивается. В этом случае - мы вынуждены ему переделать документы, но у себя бракованный товар оприходовать на карантинный склад - пока длится экспертиза. По результатам экспертизы - мы либо ее списываем в брак, либо отгружаем клиенту.
4. Клиент готов принять бракованный товар, но со скидкой в текущем заказе. В этом случае - мы опять переделываем документы, уменьшая цену бракованного товара (например, чашки все целы - но у коробки непрезентабельный вид)

Во всех случаях, когда требовалась корректировка документов - мы выходили тем же способом, что и описал George Nordic. А номер счет-фактуры при этом принудительно в коде назначали из кода накладной (дабы упростить жизнь). Конечно - это сразу ограничивает используемый функционал.... Но... упрощает нумерацию.

[JeS]

EVGL, а что делают в таких случаях в Европе? Как у Вас там все это крутится?

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от JeS

EVGL, а что делают в таких случаях в Европе? Как у Вас там все это крутится?

Кредит-нота является достаточным основанием для уменьшения базы НДС. В Польше кредит-нота имеет особенно гадкий вид, но все равно имеет право на существование.

[Alexius]

Если "Накладная" = "Фактура", то можно сделать формочку коррекции.
В нее запихать данные корректируемой накладной, пользователь вносит исправления, а по кнопочке:
1. Запоминаем номер фактуры и накладной
2. Грохаем фактуру
3. Сторнируем полностью исходную накладную
4. Во внешние номера исходной и сторно накладной добавляем какой-нибудь суффикс
5. Разносим новую скорректированную накладную с исходным номером (п.1)
6. Обрабатываем новую фактуру с оригинальным номером (п.1)

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от Alexius

Если "Накладная" = "Фактура", то можно сделать формочку коррекции.
В нее запихать данные корректируемой накладной, пользователь вносит исправления, а по кнопочке:
1. Запоминаем номер фактуры и накладной
2. Грохаем фактуру
3. Сторнируем полностью исходную накладную
4. Во внешние номера исходной и сторно накладной добавляем какой-нибудь суффикс
5. Разносим новую скорректированную накладную с исходным номером (п.1)
6. Обрабатываем новую фактуру с оригинальным номером (п.1)

Jawohl, примерно так я теперь и запланировал. Без легкого программирования не обойтись, но полгода за этим сидеть не придется.

Русский возврат, бессмысленный и беспощадный...

[JeS]

В локализации при разноске накладной в форме разноски есть группа полей "Коррекция", там можно указать номер накладной, который будет выводиться на печать, но в системе накладная будет со своим номером. Это избавит Вас от суффиксов/префиксов, если делать по варианту George Nordic. Что-то подобное прилепили и для фактур. Вот только всех последствий от использования данной функциональности я не знаю.

Я про AX 4-й версии