Переход к расчету себестоимости от общего по фирме к расчету по складу

[AlexeyBP]

Оформил приход (пока тест на одной номенклатуре на одном складе) на 100, оформил расход он расчитался с учетом суммы в наличии на 200. Принудительно закрыл обе складские проводки ([VALUEOPEN] = 0, [DATECLOSED] =[DATEFINANCIAL]) запустил пересчет суммы не откорректировались, на остатках по закрытому складу ноль по сумме и по количество. Приходы оформлял через журналы проводок на забалансовые счета (корреспонденский счет), видимо надо еще в разноске запасов временно поставить забалансовый счет.

Где еще может вылезти?

[ashu]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Оформил приход (пока тест на одной номенклатуре на одном складе) на 100, оформил расход он расчитался с учетом суммы в наличии на 200. Принудительно закрыл обе складские проводки ([VALUEOPEN] = 0, [DATECLOSED] =[DATEFINANCIAL]) запустил пересчет суммы не откорректировались, на остатках по закрытому складу ноль по сумме и по количество. Приходы оформлял через журналы проводок на забалансовые счета (корреспонденский счет), видимо надо еще в разноске запасов временно поставить забалансовый счет.

Где еще может вылезти?

По идее не должно нигде вылезти- склад то у вас пустой, и с этими проводками (исправительными) вы ничего делать не будете.

у меня только вопрос по корреспонденции, на самом деле этими фин операциями вы меняете фин результат, и мне кажется более правильно использовать полноценные бух счета прибылей/убытков, или же доп счета отклонений с/с, или же счета пересорта- это лучше согласовать с бухами. а использование забалансовых счетов в корреспонденции с балансовыми не комильфо (или вы хотите изменить счет учета номенклатуры на забалансовый? чтобы проводки прихода/расхода шли как Дт забалнс Кт забаланс? в этом случае склад и гк будут расходится)

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от ashu

(или вы хотите изменить счет учета номенклатуры на забалансовый? чтобы проводки прихода/расхода шли как Дт забалнс Кт забаланс? в этом случае склад и гк будут расходится)

Да, идея была как раз использовать два забалансовых счета. Обсужу с бухгалтерией по каким счетам они готовы чтобы это прошло.

[ansoft]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Оформил приход (пока тест на одной номенклатуре на одном складе) на 100, оформил расход он расчитался с учетом суммы в наличии на 200. Принудительно закрыл обе складские проводки ([VALUEOPEN] = 0, [DATECLOSED] =[DATEFINANCIAL]) запустил пересчет суммы не откорректировались, на остатках по закрытому складу ноль по сумме и по количество. Приходы оформлял через журналы проводок на забалансовые счета (корреспонденский счет), видимо надо еще в разноске запасов временно поставить забалансовый счет.

Где еще может вылезти?

Тоже вариант... только решает половину проблемы... закрыть хвосты...
А закрытые хвосты хотите потерять? Запихнув на забаланс... При этом сальдо ГК и склада разбежится? Будете править ГК руками? В корреспонденции с чем? Или хотите подобные же проводки сделать на реальных складах для переноса хвостов (воостановления в нужном месте)?... тогда вопрос ГК отпадет, но всплывут другие вопросы...

Цитата:

...мне кажется более правильно использовать полноценные бух счета прибылей/убытков, или же доп счета отклонений с/с, или же счета пересорта- это лучше согласовать с бухами

Не думаю что бухгалтерии необходимо получить убытки... или прибыли (в перспективе с налогом)...
У нас требовали закрыть без изменения сальдо...
Интересно согласятся ли у вас...