Детализация проводок ГК по модульным аналитикам

[Владимир Максимов]

Однозначной связи между проводками ГК и, скажем, проводками клиента - нет. Т.е., в общем случае, Вы не сможете на основании каких-либо реквизитов проводки ГК однозначно сказать какой именно модульной проводке она соответствует. Всегда будет оставаться некая неопределенность.

Если Вам нужно сальдо по клиентам в разрезе определенных счетов, то смотрите здесь

Расчет конечного сальдо

PS: Вроде, в Ax2012 принципиально в этом плане ничего не изменилось

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Владимир Максимов

Однозначной связи между проводками ГК и, скажем, проводками клиента - нет.

а зачем однозначная связь?

достаточно совпадения сумм. в проводках ГК надо получить суммы по типу проводки.

неоднозначность останется только в
1) зачетах: клиент-клиент, поставщик-поставщик.
2) многострочных проводках когда в одну операцию наваливается все-все-все.


проводки ГК специально были созданы таким образом, чтобы не было однозначной связи, чтобы в ГК записывать СВОДНЫЕ суммы, а детальную информацию в проводки модуля.

однозначная связь приводит к тому, что ledgerTrans распухает как на дрожжах и производительность идет лесом.

[Владимир Максимов]

Цитата:

Сообщение от mazzy

а зачем однозначная связь?

Я так понял вопрос автора топика. Он хочет получить список проводок в разрезе кодов контрагентов и бух.счетов.

PS: На форме со списком проводок ГК есть такая кнопочка "Исходный документ". Можно там посмотреть алгоритм поиска связанных модульных проводок.

[AXcons]

Надо затраты смотреть по вендорам.

Например, затраты на телефонию (определенный счет ГК) за период в разбивке по поставщикам услуг.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от AXcons

отчет, детализирующий проводки ГК по модульным аналитикам?

Цитата:

Сообщение от Владимир Максимов

Я так понял вопрос автора топика. Он хочет получить список проводок в разрезе кодов контрагентов и бух.счетов.

Хм... даже близко не стоит с исходной формулировкой.

готов согласиться, что, скорее всего, у автора очередные пользователи спрашивают "оборотку по субконто" и "анализ счета по субконто". А автор творчески так переформулировал..

Цитата:

Сообщение от AXcons

PS: На форме со списком проводок ГК есть такая кнопочка "Исходный документ". Можно там посмотреть алгоритм поиска связанных модульных проводок.

угу. именно там и происходит поиск записей по ваучер+дата в заранее определенных таблицах.

эта форма никогда не гарантировала однозначного соответствия.
эта форма показывает все найденное с данным ваучером на данную дату

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Хм... даже близко не стоит с исходной формулировкой.
готов согласиться, что, скорее всего, у автора очередные пользователи спрашивают "оборотку по субконто" и "анализ счета по субконто". А автор творчески так переформулировал.

Казуистика какая-то, mazzy. Автор совершенно четко и доступно спрашивает типичную вещь: получить затраты по разрезе контрагентов.

И получает типичное и очень часто используемое на Западе решение от Ivanhoe: аналитика по поставщикам.

В русской версии достаточно иметь эту аналитику только в балансовой проводке, а не в П/У проводке, поскольку расщепление по аналике будет побочным продуктом корреспонденции. Эту информацию по корреспонденции понимает русский запрос "шахматка": запрос Turnover / General ledger, она способна показывать дебет в разбивке аналитик по кредиту. Это решение я использовал на одном проекте в Швейцарии, где уже было 9 аналитик и каждая лишняя уже выносила мозг и базу.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от AXcons

проводки по затратным счетам в разрезе вендоров.

Цитата:

Сообщение от EVGL

Казуистика какая-то, mazzy. Автор совершенно четко и доступно спрашивает типичную вещь: получить затраты по разрезе контрагентов.

)))))))
типичное непонимание западных товарищей.

затраты != проводки по...
затраты в разрезе контрагентов != по затратным счетам в разрезе вендоров

EVGL, важно каждое слово!
да, автор очень вольно относится к постановке задачи. но разница в подходах огромна. наших бухгалтеров можно узнать с полуслова.

да, EVGL, я понимаю что ты говоришь и что предлагаешь.
но здесь так работу не сдашь и акты не подпишешь ))))

[AXcons]

Цитата:

Сообщение от mazzy

)))))))
типичное непонимание западных товарищей.

затраты != проводки по...
затраты в разрезе контрагентов != по затратным счетам в разрезе вендоров

EVGL, важно каждое слово!
да, автор очень вольно относится к постановке задачи. но разница в подходах огромна. наших бухгалтеров можно узнать с полуслова.

да, EVGL, я понимаю что ты говоришь и что предлагаешь.
но здесь так работу не сдашь и акты не подпишешь ))))

Отчет по Гаапу для финансистов головного офиса в Европе. Это не требование бухгалтеров.