Детализация проводок ГК по модульным аналитикам

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от AXcons

отчет, детализирующий проводки ГК по модульным аналитикам?

Цитата:

Сообщение от Владимир Максимов

Я так понял вопрос автора топика. Он хочет получить список проводок в разрезе кодов контрагентов и бух.счетов.

Хм... даже близко не стоит с исходной формулировкой.

готов согласиться, что, скорее всего, у автора очередные пользователи спрашивают "оборотку по субконто" и "анализ счета по субконто". А автор творчески так переформулировал..

Цитата:

Сообщение от AXcons

PS: На форме со списком проводок ГК есть такая кнопочка "Исходный документ". Можно там посмотреть алгоритм поиска связанных модульных проводок.

угу. именно там и происходит поиск записей по ваучер+дата в заранее определенных таблицах.

эта форма никогда не гарантировала однозначного соответствия.
эта форма показывает все найденное с данным ваучером на данную дату

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Хм... даже близко не стоит с исходной формулировкой.
готов согласиться, что, скорее всего, у автора очередные пользователи спрашивают "оборотку по субконто" и "анализ счета по субконто". А автор творчески так переформулировал.

Казуистика какая-то, mazzy. Автор совершенно четко и доступно спрашивает типичную вещь: получить затраты по разрезе контрагентов.

И получает типичное и очень часто используемое на Западе решение от Ivanhoe: аналитика по поставщикам.

В русской версии достаточно иметь эту аналитику только в балансовой проводке, а не в П/У проводке, поскольку расщепление по аналике будет побочным продуктом корреспонденции. Эту информацию по корреспонденции понимает русский запрос "шахматка": запрос Turnover / General ledger, она способна показывать дебет в разбивке аналитик по кредиту. Это решение я использовал на одном проекте в Швейцарии, где уже было 9 аналитик и каждая лишняя уже выносила мозг и базу.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от AXcons

проводки по затратным счетам в разрезе вендоров.

Цитата:

Сообщение от EVGL

Казуистика какая-то, mazzy. Автор совершенно четко и доступно спрашивает типичную вещь: получить затраты по разрезе контрагентов.

)))))))
типичное непонимание западных товарищей.

затраты != проводки по...
затраты в разрезе контрагентов != по затратным счетам в разрезе вендоров

EVGL, важно каждое слово!
да, автор очень вольно относится к постановке задачи. но разница в подходах огромна. наших бухгалтеров можно узнать с полуслова.

да, EVGL, я понимаю что ты говоришь и что предлагаешь.
но здесь так работу не сдашь и акты не подпишешь ))))

[AXcons]

Цитата:

Сообщение от mazzy

)))))))
типичное непонимание западных товарищей.

затраты != проводки по...
затраты в разрезе контрагентов != по затратным счетам в разрезе вендоров

EVGL, важно каждое слово!
да, автор очень вольно относится к постановке задачи. но разница в подходах огромна. наших бухгалтеров можно узнать с полуслова.

да, EVGL, я понимаю что ты говоришь и что предлагаешь.
но здесь так работу не сдашь и акты не подпишешь ))))

Отчет по Гаапу для финансистов головного офиса в Европе. Это не требование бухгалтеров.

[AXcons]

Распишу подробнее что требуется.

В Аксапте (2009я) не бух учет, а GAAP.

Затраты вводятся через журнал ГК, проводками типа Поставщик-ГК.
Но, конечно, решать задачу надо в общем случае, и если они будут учитываться через закупки и как угодно.

Из головного офиса попросили делать аналитику затрат по вендорам для сравнения фактических затрат с бюджетом. Бюджетирование затрат идет по счетам ГК в разрезе вендоров. Старые периоды не интересуют.

В Аксапте, насколько я понимаю, не особенно предусмотрен такой анализ - отчетов стандартных нет, модульная аналитика в проводки ГК не вытащена. Под модульной аналитикой я понимаю коды поставщиков, клиентов, номера договоров, номера ОС для модуля ОС, склады для модуля Запасы и т.д.
Почему так - не понятно. Лет 10 назад помню даже в продажных презентациях Аксапта рекламировалась так, что в отличие от 1С здесь не надо делать все эти субсчета по контрагентам, потому что эта аналитика автоматически есть. Теперь выходит, что она как бы есть, но пользоваться ей нельзя. Максимум, что есть - это оборотка по контрагентам, но и то там нет сверки с ГК, она строится на модульных проводках, и в теории может расходится с данными ГК.

Отсюда два варианта решения проблем стандартными средствами без разработки:

1) в фин аналитику выводить контрагента и смотреть данные из проводок ГК
2) в фин аналитику писать счета затрат, и смотреть данные из проводок модульных

Или третий вариант, разрабатывать отчеты, которые вытаскивают аналитику из модуля, но тут тоже не тривиально - PostingType заполнен ссылкой на модуль только если операция делалась в модуле. При разноске через журнал ГК PostingType пустой, и как вытягивать эти данные из строки журнала ГК тоже не ясно - как соотносится дебет кредит в проводке с дебетом кредитом в строке журнала - мне не очевидно.

По какому из этих путей лучше идти, у кого какой опыт?

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от AXcons

Отсюда два варианта решения проблем стандартными средствами без разработки:

1) в фин аналитику выводить контрагента и смотреть данные из проводок ГК
2) в фин аналитику писать счета затрат, и смотреть данные из проводок модульных

Осмелюсь предложить 1С-ную крамолу: вытащить в фин. аналитику и счет(статью) затрат и контрагента. С одной стороны будете видеть в ГК контрагента, с другой стороны в поставщиках - статью затрат. Дополнительным плюсом пойдет отсутствие необходимости плодить счета затрат. Минусом - потенциальные проблемы с производительностью из-за дополнительных аналитик.

PS. А не потребуется ли в дальнейшем отслеживание списания затрат в разрезе контрагентов ?

[AXcons]

Цитата:

Сообщение от Alexius

Осмелюсь предложить 1С-ную крамолу: вытащить в фин. аналитику и счет(статью) затрат и контрагента.

Аналитик столько нет свободных все подряд пихать

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от AXcons

Затраты вводятся через журнал ГК, проводками типа Поставщик-ГК.

одна строчка или многострочная проводка?

Цитата:

Сообщение от AXcons

В Аксапте, насколько я понимаю, не особенно предусмотрен такой анализ - отчетов стандартных нет, модульная аналитика в проводки ГК не вытащена. Под модульной аналитикой я понимаю коды поставщиков, клиентов, номера договоров, номера ОС для модуля ОС, склады для модуля Запасы и т.д.

Му-ха-ха-ха!
Ну, правильно, другого быть не может "в Аксапте не предусмотрен" ))))))

выше было сказано - join LedgerTrans и VendTrans по полям Voucher + TransDate + PostingType

Цитата:

Сообщение от AXcons

Бюджетирование затрат идет по счетам ГК в разрезе вендоров.

я одного не понимаю... зачем вам ГК по затратам, если бюджетирование ведется "по счетам ГК в разрезе вендоров"

проводка: Дт 20.затрата, Кт60.затраты
с бюджетом сравниваются суммы по Кт60.затраты
профиль разноски есть в vendTrans.
просто замените фразу "по счетам ГК в разрезе вендоров" на "по профилям разноски в разрезе вендоров"
и работайте только с vendTrans.
ledgerTrans то вам зачем?


======
щас будет куча слов почему у вашего клиента профиль учета поставщика такая жесткая и неизменная вещь... много слов что с профилем работать пользователи не обучены...

что у вас всего-лишь пара субсчетов по поставщику...
и прочая типовая чушь... Бггггг!!!!

а ведь в разных профилях разноски можно указывать одинаковые счета ГК...

======
В общем, дикий баян.
Ищите на форуме. обсуждалось уже 20 раз.

[AXcons]

Цитата:

Сообщение от mazzy

одна строчка или многострочная проводка?

По одной операции:
Дт Поставщик Аналитика1 Кт Счет Гк Затраты
Дт Поставщик Аналитика2 Кт Счет Гк Затраты
Дт Поставщик Счет ГК НДС

Это однострочная или многострочная?

Цитата:

Сообщение от mazzy

Ну, правильно, другого быть не может "в Аксапте не предусмотрен" ))))))

выше было сказано - join LedgerTrans и VendTrans по полям Voucher + TransDate + PostingType

Предусмотрен - это когда не надо программировать.

Цитата:

Сообщение от mazzy

я одного не понимаю... зачем вам ГК по затратам, если бюджетирование ведется "по счетам ГК в разрезе вендоров"

проводка: Дт 20.затрата, Кт60.затраты
с бюджетом сравниваются суммы по Кт60.затраты

Во-первых, план счетов глобальный по всей компании. Но я уточню возможно ли вносить свои счета туда и не добавит ли им это работы и не придется ли переделывать закрывающие отчеты или процесс закрытия.

Во-вторых, если профиль разноски пользователь должен указать руками, и не забыть, то это автоматом можете считать что в конце месяца в ИТ будет приходить заявка с просьбой "как-нибудь в базе поменяйте, пожалуйста.... " Сейчас мы им аналитику финансовую правим, потому что регулярно ошибки, а тут счета придется править. Вот никак не хочется.
Если бы как-то эту разноску еще можно было настроить, если бы поставщика однозначно можно было бы к типу затрат отнести - тогда еще куда ни шло, но вот в проводке профиль ставить - не вариант...

И потом - а если в одной накладной есть затраты по разным счетам? Это как проводить?

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от AXcons

Отсюда два варианта решения проблем стандартными средствами без разработки:

1) в фин аналитику выводить контрагента и смотреть данные из проводок ГК
2) в фин аналитику писать счета затрат, и смотреть данные из проводок модульных

Или третий вариант, разрабатывать отчеты, которые вытаскивают аналитику из модуля, но тут тоже не тривиально - PostingType заполнен ссылкой на модуль только если операция делалась в модуле. При разноске через журнал ГК PostingType пустой, и как вытягивать эти данные из строки журнала ГК тоже не ясно - как соотносится дебет кредит в проводке с дебетом кредитом в строке журнала - мне не очевидно.

По какому из этих путей лучше идти, у кого какой опыт?

На основе тех данных, что озвучены, я бы склонялся к варианту - использовать финаналитику статья затрат и брать её из проводок по поставщику. Если, конечно, нет других условий..