Российская функциональность в Microsoft Axapta

[Голова 2уха]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Да ну?

Голова2уха, может вам теорию почитать? Вот здесь например, www.gaap.ru
Я, пожалуй, завяжу с этой темой. Как хотите. Как скажете...
.

Mazzy, а какое будет сальдо по 71 счету, если за одними подотчетниками числится задолженность, а у кого-то наоборот перерасход? Будет и дебетовое сальдо, и кредитовое, и аксапта его не рассчитывает!
Вы бы хоть разобрались, прежде чем начинать грубить.

По поводу авансов - а не всегда платеж отражается как аванс, иногда из-за ошибок пользователей, иногда сознательно (авансы клиентов в крупных компаниях, НДС начисляется в конце месяца на остаток авансов).

Пожалуй, и правда стоит завязать с дискуссией. Сторно проводок делать нельзя, сальдо считать не надо. Как хотите. Доказывайте это главбуху клиента.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Голова 2уха

Mazzy, а какое будет сальдо по 71 счету, если за одними подотчетниками числится задолженность, а у кого-то наоборот перерасход? Будет и дебетовое сальдо, и кредитовое, и аксапта его не рассчитывает!

Если бухгалтер свалил их всех в одну кучу, то на СЧЕТЕ будет либо дебетовое, либо кредитовое сальдо.
По определению синтетического учета.


Если вы имеете в виду развернутое сальдо, а-ля 1С, то это отдельная тема...
Но пожалуйста, сначала расскажите КАК именно вы собираетесь считать развернутое сальдо по 71 счету? По подотчетникам? А почему только по ним? У одного подотчетника может быть несколько авансовых отчетов. По одному аванс, по другому перерасход. Будет ли по подотчетнику И дебетовое, И кредитовое сальдо? Почему?

Ответили? Отлично, в авансовых отчетах есть еще цели... строки... (внимание, я хорошо подумал. Эти две сущности привел специально. Здесь ошибки нет.)
Когда вы планируете остановиться с развертыванием? Почему?
Почему вы требуете развернуть только по подотчетникам?

[Голова 2уха]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Если бухгалтер свалил их всех в одну кучу, то на СЧЕТЕ будет либо дебетовое, либо кредитовое сальдо.
По определению синтетического учета.


Если вы имеете в виду развернутое сальдо, а-ля 1С, то это отдельная тема...
Но пожалуйста, сначала расскажите КАК именно вы собираетесь считать развернутое сальдо по 71 счету? По подотчетникам? А почему только по ним? У одного подотчетника может быть несколько авансовых отчетов. По одному аванс, по другому перерасход. Будет ли по подотчетнику И дебетовое, И кредитовое сальдо? Почему?

Есть требование в БУ - данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. В случае с подотчетниками это равенство нарушается - в аналитическом учете (сумма по подотчетникам) сальдо есть, в синтетическом - нет или они не равны.
Соответственно "синтетическое" сальдо должно рассчитываться как сумма аналитических (по финансовым аналитикам и аналитикам модуля). Но поскольку аналитический учет в Аксапте построен таким образом, что по дебету одного счета может быть одна аналитика, а по кредиту - другая (а берется она из операции), то и достичь такого расчета в существующем функционале наверное сложно. Но можно сделать расчет в разрезе контрагентов и договоров (сопоставление кстати тоже сделано именно в таком разрезе).

[ppson]

Вообще то аналитический учет по 71 счету ведеться отдельно по каждому документу, а не по подотчетным лицам.
Аналогично ведеться журнал-ордер 7 - по авансовым отчетам/платежным документам. Другие дело что группировки можно делать по сотрудникам.
--------------------------------------------------------
Впрочем данный спор абсолютно бесплодный, так как MBS не будет менять РФО.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Голова 2уха

По поводу авансов - а не всегда платеж отражается как аванс, иногда из-за ошибок пользователей, иногда сознательно (авансы клиентов в крупных компаниях, НДС начисляется в конце месяца на остаток авансов).

Ну это тогда не бухгалтерский учет .
А как же требованию к сплошному, непрерывному и документальному учету всех хозяйственных операций?
Где требования, учет авансов у крупный клиентов должны отличаться от некрупных ?
Голова2Уха - прогибаться под клиентов одно, но это не значит такие прогибания должны быть заложены в архитектуру системы.
Порядки, придуманные 1С, и поддержанные его пользователями не являются основанием для их тиражирования на другие системы.

[Голова 2уха]

Цитата:

Сообщение от ppson

Ну это тогда не бухгалтерский учет .
А как же требованию к сплошному, непрерывному и документальному учету всех хозяйственных операций?
Где требования, учет авансов у крупный клиентов должны отличаться от некрупных ?
Голова2Уха - прогибаться под клиентов одно, но это не значит такие прогибания должны быть заложены в архитектуру системы.
Порядки, придуманные 1С, и поддержанные его пользователями не являются основанием для их тиражирования на другие системы.

Дык те компании, в которых был такой порядок, 1С-ом не пользовались никогда.
В одном случае все платежи клиентов рассматривались как аванс, в другом - наоборот как оплата. В обоих случаях в старой учетной системе НДС начислялся на остаток авансов.(аксапта тоже кстати позволяет начислять ндс на остаток авансов - преобразование платежа в предоплату - прогиб?).
А такой порядок учета авансов диктовался большим количеством операций по банку. А также разделением труда - за банк отвечают одни люди, за взаиморасчеты с клиентами и поставщиками - другие.
Но если бухгалтер отразит аванс поставщику например, как оплату, то где можно увидеть эту ошибку? если система не считает дебетовое сальдо по счетам расчетов с поставщиками? специально просматривать все карточки поставщиков?