Исправление накладных и счетов-фактур

[Constantine]

Переформулирую свои вопросы в формате, предложенном SergV.

1. Хочется печатать накладную и счет-фактуру в момент отгрузки (80% документов акцпетуются без изменений).
2. Хочется приводить оставшиеся 20% документов в соответствие тому, что принял клиент, желательно с сохранением исходных номеров товарной накладной и счета-фактуры. При этом допускается использовать механизм возвратов/"догрузов" (потерянную продукцию можно, например, возвращать на виртуальный склад, а оттуда реализовывать МОЛам; разницу в весе возвращать на другой виртуальный склад, откуда списывать, как убыток).
3. Не хотелось бы сторнировать слишком много документов, так как при этом сложно будет строить отношения с налоговой.
4. Хотелось (уже не очень хочется) формировать задолженность сразу в момент отгрузки, до акцептования накладной клиентом. Прочитав обсуждения, понимаю, что в общем случае это не верно - товар до подписания накладной клиентом ему еще не продан.

Общее мнение в топике, что такие требования стандратным функциналом не решаются. Два предложенных варианта "расширения" функционала соответствуют этим запросам.

а) При отпуске товара создавать сразу накладную и счет-фактуру. При получении от клиента исправлений создавать корректирующую накладную и счет-фактуру. Создать программное решение, сливающее сторнирующие и сторнируемые документы воедино и сохраняющее исходные номера документов для целей распечатки и формирования книги продаж.

б) Печатать накладную и счет-фактуру при отгрузке так, чтобы они не создавали клиентских, складских и бухгалтерских проводок (например, пользуясь флагом "обработка" в форме создания накладной или созданием какого-то черновика-проформы накладной и счета-фактуры). После получения откорректированных распечаток документов от клиента, зарегистрировать в системе корректирующие складские движения (например, через возвраты и дополнительные заказы) и затем создать "настоящие" накладную и фактуру со всем проводками. Этот способ хорош всем, кроме запаздывания формирования задолженности.

Похоже, для нашей ситуации предпочтительнее вариант б.

Большое спасибо за помощь и советы.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Constantine

Похоже, для нашей ситуации предпочтительнее вариант б.

Большое спасибо за помощь и советы.

Спасибо за выводы.

[klo]

Цитата:

Сообщение от Constantine

Переформулирую свои вопросы в формате, предложенном SergV.

1. Хочется печатать накладную и счет-фактуру в момент отгрузки (80% документов акцпетуются без изменений).
2. Хочется приводить оставшиеся 20% документов в соответствие тому, что принял клиент, желательно с сохранением исходных номеров товарной накладной и счета-фактуры.
3. Не хотелось бы сторнировать слишком много документов, так как при этом сложно будет строить отношения с налоговой.
4. Хотелось (уже не очень хочется) формировать задолженность сразу в момент отгрузки, до акцептования накладной клиентом. Прочитав обсуждения, понимаю, что в общем случае это не верно - товар до подписания накладной клиентом ему еще не продан.

.

Мы решили это следующим способом:

1. В случае, если поставка клиенту длится не более 1 дня (т.е. фактическая реализация происходит в день отгрузки), то документы печатаются (не разносятся) с запоминанием/резервированием номера. После того, как клиент подтвердил получение, документы разносятся на реально проданное количество.

2. Если поставка длится больше 1 дня, то идет отгрузка через 45 счет (журнал переноса, на склад в пути, с формированием юухгалтерских проводок), т.к. по бухучету здесь других вариантов быть не может. По фактическому получению клиентом разносятся накладные (со склада в пути).

3. Списание потерь, соответственно, оформляется журналом прибылей/убытков со склада в пути.
4. Реальные возвраты журналом переноса со склада в пути на основной склад.