Экспорт/импорт платежных поручений

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

еще раз повторю шаги:
1. Заводим банки: Сбербанк (связан с поставщиком), Газпромбанк (связан с поставщиком)
2. Заводим в банковских счетах: счет 1 в банке сбер, счет 2 в банке Газпромбанк

Когда регистрируем платеж в строке проставляем:
Д Газпромбанк (поставщик) - К Счет 1 (Банк счет) , кроме того в Банковский счет (CustVendBankAccountId) указываем Счет 2 - это и есть банковские реквизиты получателя

согласен, так все получится,

но в поле "Банковский счет" (CustVendBankAccountId) я могу выбрать ТОЛЬКО банковские счета поставщика "Газпромбанк" (в нашем примере). Т.е. я не могу указать "счет 2" в поле "Банковский счет" (CustVendBankAccountId), пока не создам "счет 2" у поставщика "Газпромбанк".

т.е. получается то, о чем я писал выше - я должен банковские счета дублировать - заполнять их и на форме "Банковские счета" (Банк / Банковские счета) и на форме "Банковские счета поставщика" (из карточки поставщика кнопка "Настройка / Банковские счета).

[Ich@Ru]

Вы правы. В будущих версиях нужно отказаться от "Банковский счет" (CustVendBankAccountId) и использовать только "Транзитный счет".

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Вы правы. В будущих версиях нужно отказаться от "Банковский счет" (CustVendBankAccountId) и использовать только "Транзитный счет".

спасибо
вы даже ответили на еще не заданный мой вопрос, который я хотел сформулировать так: "Почему в полях "Банковский счет" и "Транзитный счет" я вынужден выбирать один и тот же счет, только из разных справочников ?"

[d&m]

Цель - заплатить иностранному поставщику.

1. в Аксапте нужна операция вида:
Дебет Поставщик (Иностранный поставщик) Кредит Банк (наш валютный расчетный счет)

2. Для клиент-банка нужна платежка вида:
Плательщик: наша организация
Получатель: банк, в котором открыт валютный счет

вижу следущее решение (в 2 шага):

1. делаю платеж вида
Дебет Поставщик (банк, в котором открыт валютный счет) Кредит Банк (наш валютный расчетный счет)
этот платеж экспортирую в клиент-банк, затем импортирую банковскую выписку с подтверждением этого платежа

2. делаю платеж вида
Дебет Поставщик (иностранный поставщик) Кредит Поставщик (банк, в котором открыт валютный счет)
этот платеж уже не подлежит выгрузке в клиент-банк

может, есть более изящное решение?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от d&m

2. Для клиент-банка нужна платежка вида:
Плательщик: наша организация
Получатель: банк, в котором открыт валютный счет

Не совсем ответ на Ваш вопрос - но тем не менее - в отличие от РФ - формат платежки "у буржуев" определяется не государством, а каждым банком в отдельности. Существует стандарт SWIFT, в формате которого можно сформировать платежку (это будет текстовый файл вида [SWIFT-код] [значение]).
В АХ есть классы VendOutPaym*SWIFT (как раз и отвечающие за формирование платежки) - но насколько мне известно - наши отечественные клиент-банки не умеют принимать файлы в формате SWIFT

[d&m]

спасибо за ответ.

мне нужно сделать только платежку в банк (плательщик: наша организация, получатель: российский банк). Т.е. нужна обычная российская платежка для российского клиент-банка. Дальше банк уже сам переведет деньги иностранному поставщику.

в текущей системе (не в Аксапте) сделано так:
1. платежи только импортятся в систему (не экспортятся)
2. платежи распознаются. В случае оплаты иностранному поставщику - распознанный платеж выглядит так:
плательщик: наша организация
получатель: банк
3. операционист, овтечающий за обработку выписки, изменяет получателя с банка на нужного иностранного поставщика (определяет его, исходя из назначения платежа).

данная схема работы будет изменена: платежи будут инициироваться в Аксапте, далее экспорт в клиент-банк и импорт выписки из клиент-банка.

как я понимаю - чтобы экспортировать платежку нужного вида (плательщик: наша организация; получатель: банк) в клиент-банк я вынужден делать платеж вида:
Дебет Поставщик (банк, где у нас валютный счет) Кредит Банк (наш валютный расчетный счет)

ну а потом, соответственно, переброска на нужного иностранного поставщика...

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от d&m

как я понимаю - чтобы экспортировать платежку нужного вида (плательщик: наша организация; получатель: банк) в клиент-банк я вынужден делать платеж вида:
Дебет Поставщик (банк, где у нас валютный счет) Кредит Банк (наш валютный расчетный счет)

ну а потом, соответственно, переброска на нужного иностранного поставщика...

А, в этом плане... тогда да. Но тут есть один подвох. Дело в том, что в клиент-банке российское платежное поручение и валютное платежное поручение (валютный перевод) являются РАЗНЫМИ документами. И вот у меня нет уверенности в том, что даже если Вы добьетесь выгрузки из АХ валютной платежки "как российской" - то у Вас произойдет корректная загрузка информации в клиент-банк. По крайней мере в БСС-клиент (веб и не веб) при импорте создавалась именно российская платежка (а преобразовать ее в валютную возможности не было).
Не могу конечно 100% утверждать - за несколько лет много воды утекло - но - проверьте сей момент плз...