Переход к расчету себестоимости от общего по фирме к расчету по складу

[ashu]

если взять на основу фразу "себестоимость поехала, если смотришь по нескольким складам, то все ровно" то задача стоит перераспределить "зависшую сумму" на другие склады, то в голову приходит только такой вариант (прошу сразу не бить по голове ):
1. создать инвентсетлемент по складу с 0 количеством (привязать его к закрытой складской проводке- а они все должны быть закрыты- то есть сопоставлены- так как количество равно 0) на сумму которая зависла (с обратным знаком)
2. расчётным методом вычислить суммы которые должны уйти на другие склады (общая сумма по идее должна быть равна зависшей сумме)
3. аналогично п1. создать инвентсетлменты по складам с нужными суммами
4. к каждому созданному инвентсетлементу создать проводку ГК например через транзитный счет (или 94) с правильными фин аналитиками.
В теории все должно стать правильно, сумма в ГК по счетам не изменится- разве что в разрезе фин аналитик, склад общий тоже останется такой же как и был, так как сетлементы привязаны к закрытым складским проводкам то на последующие закрытия и пересчеты это шаманство не должно повлять.


а если взять за основу фразу "правил себестоимость чтобы на складах не было сумм без количества?", то есть просто убрать эти суммы, то ситуация относительно проще и есть 2 варианта:
1. см предыдущий пункт 1 - только корр счет надо чтобы бухи указали
2. о нем уже писали- по складу с зависшей суммой сделать приход 1 шт а затем списание 1 шт, в этом случае сумма должна уйти (приходную и расходную проводки можно еще и отмаркировать во избежание чудес при закрытии)

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от ashu

2. о нем уже писали- по складу с зависшей суммой сделать приход 1 шт а затем списание 1 шт, в этом случае сумма должна уйти (приходную и расходную проводки можно еще и отмаркировать во избежание чудес при закрытии)

Это я попробовал в первую очередь. При приходе и списание суммы действительно выравниваются. Только после пересчета расход сопоставляется с открытым приходом и себестоимость их становиться равной, а зависшая сумма висит на закрытых проводках и поэтому с ней изменений не происходит. Разве что перед закрытием открыть одну из проводок, пересчитать, а потом снова закрыть принудительно.

[ashu]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Это я попробовал в первую очередь. При приходе и списание суммы действительно выравниваются. Только после пересчета расход сопоставляется с открытым приходом и себестоимость их становиться равной, а зависшая сумма висит на закрытых проводках и поэтому с ней изменений не происходит. Разве что перед закрытием открыть одну из проводок, пересчитать, а потом снова закрыть принудительно.

А если отмаркировать между собой приходные и расходные проводки перед пересчетом/закрытием- разве это не решит проблему? (или програмно их закрыть)

Цитата:

Сообщение от ansoft

Интересная идея... После этого надо проконтролировать что все проводки закрыты по этому ItemId+InventDimId. Пересчетать InventSum по номенклатуре (класс InventSumReCalcItem, а если заглянуть в этот класс, то увидим что расчет ведется от CostAmountAdjustment InventTrans-а... а значит после махинаций с InventSettlement надо править CostAmountAdjustment InventTrans-а и значит проводка может открыться)... затем пересчет и проверка что суммы закрылись....

если по маркированным проводкам сделать пересчет инвентсумма, они могут открыться? ( я не знаю, просто спрашиваю)

Цитата:

Сообщение от ansoft

Зачем трогать ГК?... фин. аналитики по идеи должны быть одинаковыми, да и если не так, то лучше потом поправить ГК руками... все равно придеться сверять ГК и склад.

можно и руками- но так как все равно предполагется (предлагается) программное создание инвентсетлементов, то можно и сразу создать нужную проводку ГК- с тем же ваучером- чтобы осталась связь и с теми же аналитиками- ибо вдруг у них есть связь фин аналитик и склада.



PS.А вообще это было просто предложение которое пришло в голову сразу, спасибо за обсуждения- очень интересно почитать другие варианты, ну или пообсуждать эти.

[Pustik]

Цитата:

Сообщение от ashu

так как сетлементы привязаны к закрытым складским проводкам то на последующие закрытия и пересчеты это шаманство не должно повлять.

До тех пор, пока на эту проводку в будущем не будет положена коррекция. Как только на нее положить корректировку она перестанет быть закрытой и после первого же пересчета все обратно поплывет.

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Это я попробовал в первую очередь. При приходе и списание суммы действительно выравниваются. Только после пересчета расход сопоставляется с открытым приходом и себестоимость их становиться равной, а зависшая сумма висит на закрытых проводках и поэтому с ней изменений не происходит. Разве что перед закрытием открыть одну из проводок, пересчитать, а потом снова закрыть принудительно.

Это одно из решений, которые мы тоже использовали. Проблема в том, чтобы гарантировано недопустить корректировку принудительно закрытых проводок в будущем, чтобы они навечно остались закрытыми.

PS Конечно, может быть у Вас это маловероятно, поскольку пустой склад, я так понимаю, должен уйти в небытие.

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Это я попробовал в первую очередь. При приходе и списание суммы действительно выравниваются. Только после пересчета расход сопоставляется с открытым приходом и себестоимость их становиться равной, а зависшая сумма висит на закрытых проводках и поэтому с ней изменений не происходит. Разве что перед закрытием открыть одну из проводок, пересчитать, а потом снова закрыть принудительно.

Цитата:

Сообщение от Pustik

Проблема в том, чтобы гарантировано недопустить корректировку принудительно закрытых проводок в будущем, чтобы они навечно остались закрытыми.

А в каком случае она можеть открыться в будущем? Можете пример привести?

[AlexeyBP]

Оформил приход (пока тест на одной номенклатуре на одном складе) на 100, оформил расход он расчитался с учетом суммы в наличии на 200. Принудительно закрыл обе складские проводки ([VALUEOPEN] = 0, [DATECLOSED] =[DATEFINANCIAL]) запустил пересчет суммы не откорректировались, на остатках по закрытому складу ноль по сумме и по количество. Приходы оформлял через журналы проводок на забалансовые счета (корреспонденский счет), видимо надо еще в разноске запасов временно поставить забалансовый счет.

Где еще может вылезти?

[ashu]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Оформил приход (пока тест на одной номенклатуре на одном складе) на 100, оформил расход он расчитался с учетом суммы в наличии на 200. Принудительно закрыл обе складские проводки ([VALUEOPEN] = 0, [DATECLOSED] =[DATEFINANCIAL]) запустил пересчет суммы не откорректировались, на остатках по закрытому складу ноль по сумме и по количество. Приходы оформлял через журналы проводок на забалансовые счета (корреспонденский счет), видимо надо еще в разноске запасов временно поставить забалансовый счет.

Где еще может вылезти?

По идее не должно нигде вылезти- склад то у вас пустой, и с этими проводками (исправительными) вы ничего делать не будете.

у меня только вопрос по корреспонденции, на самом деле этими фин операциями вы меняете фин результат, и мне кажется более правильно использовать полноценные бух счета прибылей/убытков, или же доп счета отклонений с/с, или же счета пересорта- это лучше согласовать с бухами. а использование забалансовых счетов в корреспонденции с балансовыми не комильфо (или вы хотите изменить счет учета номенклатуры на забалансовый? чтобы проводки прихода/расхода шли как Дт забалнс Кт забаланс? в этом случае склад и гк будут расходится)

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от ashu

(или вы хотите изменить счет учета номенклатуры на забалансовый? чтобы проводки прихода/расхода шли как Дт забалнс Кт забаланс? в этом случае склад и гк будут расходится)

Да, идея была как раз использовать два забалансовых счета. Обсужу с бухгалтерией по каким счетам они готовы чтобы это прошло.

[ansoft]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Оформил приход (пока тест на одной номенклатуре на одном складе) на 100, оформил расход он расчитался с учетом суммы в наличии на 200. Принудительно закрыл обе складские проводки ([VALUEOPEN] = 0, [DATECLOSED] =[DATEFINANCIAL]) запустил пересчет суммы не откорректировались, на остатках по закрытому складу ноль по сумме и по количество. Приходы оформлял через журналы проводок на забалансовые счета (корреспонденский счет), видимо надо еще в разноске запасов временно поставить забалансовый счет.

Где еще может вылезти?

Тоже вариант... только решает половину проблемы... закрыть хвосты...
А закрытые хвосты хотите потерять? Запихнув на забаланс... При этом сальдо ГК и склада разбежится? Будете править ГК руками? В корреспонденции с чем? Или хотите подобные же проводки сделать на реальных складах для переноса хвостов (воостановления в нужном месте)?... тогда вопрос ГК отпадет, но всплывут другие вопросы...

Цитата:

...мне кажется более правильно использовать полноценные бух счета прибылей/убытков, или же доп счета отклонений с/с, или же счета пересорта- это лучше согласовать с бухами

Не думаю что бухгалтерии необходимо получить убытки... или прибыли (в перспективе с налогом)...
У нас требовали закрыть без изменения сальдо...
Интересно согласятся ли у вас...

[Pustik]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

А в каком случае она можеть открыться в будущем? Можете пример привести?

Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция\Корректировка\Проводки.
Если бухгалтер необдуманно положит коррекировку на эту проводку - она откроется. Наши, например, не брезгуют размазывать накладные расходы на проводки за период. Зачастую не особо сильно думая. Человеческий фактор и т.д. Всегда остается возможность ошибки. Конечно в вашем случае(поскольку у вас пустой склад) этого вероятно не будет и я об этом уже написал

Цитата:

Сообщение от Pustik

PS Конечно, может быть у Вас это маловероятно, поскольку пустой склад, я так понимаю, должен уйти в небытие.

Но лучше, коренным образом исключить и такой вариант, чтобы избежать сюрпризов в будущем.
У нас, была не много другая ситуация : суммы зависли на действующих складах. Поэтому наболевшая тема и осталась висеть в голове.