Экспорт/импорт платежных поручений

[d&m]

едем дальше. как сделать перевод денег с одного расчетного счета на другой? я так понимаю эта задача касается функционала и ru4, и ru5.

пример. у моей компании два расчетных счета: 1ый в сбербанке, 2ой в газпромбанке. Хоче сделать перевод с 1ого на 2ой. Мои действия:
1. завожу карточку банка и карточку поставщика для Сбербанка, линкую их (в карточке банка - ссылка на поставщика)
2. делаю строку в журнале платежей, в нем
дебет Сбербанк (поставщик) Кредит банк - наш р/с в сбербанке, указываю способ оплаты с настраиваемым форматом экспорта/импорта и типом банковской проводки "Перевод валюты"
3. вижу этот платеж на форме "Экспорт платежей в клиент-банк", но при попытке экспорта получаю ерор - не указаны банковские реквизиты получателя.

согласен, что я у меня в поставщике "сбербанк" нет ни одного расчетного счета.
подскажите - как мне действовать?

[Ich@Ru]

Существует два вариант обработки данной ситуации:
Первый вариант
При переводе рублей (основной валюты компании) из одного банка в другой достаточно использовать ранее существовавший подход (до RU4):
Завести поставщика, который связан с текущей компанией. В строке журнала перебросить деньги со своего расчетного счета на "своего" поставщика. Таким образом, экспортируется стандартное платежное поручение.
Приход денег необходимо оформлять как поступление от "своего" поставщика. Но здесь есть подводный камень, необходимо чтобы банк не был привязан к поставщику, являющемуся банком.

Второй вариант:
Необходимо настроить:
счет 1 для Сбербанка, связанного с поставщиком Сбербанк
счет 2 для Газпромбанка, связанного с поставщиком Газпромбанк

Строка платежей должна быть: Дебет "Газпромбанк" - Кредит "Счет 1", кроме того в поле "Account identification" (tab Bank) необходимо указать "счет 2".
Но здесь нужны некоторые доработки:
1. Transit account должен заполняться значением "Account identification". Либо выбрать любой из доступных счетов
2. при разноске операции с типом "перевод валюты" необходимо убрать проверку, что валюта операции должна отличаться от основной валюты компании.

Возможно, доработки по второму варианту будут включены в будущую версию.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Первый вариант
При переводе рублей (основной валюты компании) из одного банка в другой достаточно использовать ранее существовавший подход (до RU4):
Завести поставщика, который связан с текущей компанией.

имеется ввиду - если наша компания ООО "Лютик" - то я завожу поставщика ООО "Лютик", завожу расчетные счета поставщика (в моем случае счет 1 в Сбере и счет 2 в ГПБ). Так ?

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Но здесь есть подводный камень, необходимо чтобы банк не был привязан к поставщику, являющемуся банком.

не понял - в банке не должно быть заполнено поле "Постващик" ? Разве это правильно? - ведь если я делаю операции по купле/продаже валюты - то я вынужден пролинковать банк и поставщика..

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Второй вариант:
Необходимо настроить:
счет 1 для Сбербанка, связанного с поставщиком Сбербанк
счет 2 для Газпромбанка, связанного с поставщиком Газпромбанк

чуть подробнее:
1. есть банк Сбербанк, к нему привязан поставщик сбербанк
2. у поставщика сбербанк заведен расчетный счет - счет 1 (из карточки поставщика - Настройка / Расчетные счета)
3. есть банк ГПБ, к нему привязан поставщик ГПБ
4. у поставщика ГПБ заведен расчетный счет - счет 2
5. на форме Банковские счета (Банк/ Банковские счета) заведены оба счет- счет 1 и счет 2.

Так?

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Строка платежей должна быть: Дебет "Газпромбанк" - Кредит "Счет 1", кроме того в поле "Account identification" (tab Bank) необходимо указать "счет 2".

это первый платеж = списание со счета 1 в Сбере
нужно ведь будет сделать еще и второй платеж - поступление на счет 2 в ГПБ - так?

Дебет "Счет 2" (тип счета Банк) Кредит "Сбербанк" (тип счета Поставщик)

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Но здесь нужны некоторые доработки:
1. Transit account должен заполняться значением "Account identification". Либо выбрать любой из доступных счетов
2. при разноске операции с типом "перевод валюты" необходимо убрать проверку, что валюта операции должна отличаться от основной валюты компании.

Возможно, доработки по второму варианту будут включены в будущую версию.

т.е. ru4 - был расчитан только на перевод не первичной валюты?

[Ich@Ru]

Цитата:

Сообщение от d&m

имеется ввиду - если наша компания ООО "Лютик" - то я завожу поставщика ООО "Лютик", завожу расчетные счета поставщика (в моем случае счет 1 в Сбере и счет 2 в ГПБ). Так ?



не понял - в банке не должно быть заполнено поле "Постващик" ? Разве это правильно? - ведь если я делаю операции по купле/продаже валюты - то я вынужден пролинковать банк и поставщика..




чуть подробнее:
1. есть банк Сбербанк, к нему привязан поставщик сбербанк
2. у поставщика сбербанк заведен расчетный счет - счет 1 (из карточки поставщика - Настройка / Расчетные счета)
3. есть банк ГПБ, к нему привязан поставщик ГПБ
4. у поставщика ГПБ заведен расчетный счет - счет 2
5. на форме Банковские счета (Банк/ Банковские счета) заведены оба счет- счет 1 и счет 2.

Так?



это первый платеж = списание со счета 1 в Сбере
нужно ведь будет сделать еще и второй платеж - поступление на счет 2 в ГПБ - так?

Дебет "Счет 2" (тип счета Банк) Кредит "Сбербанк" (тип счета Поставщик)




т.е. ru4 - был расчитан только на перевод не первичной валюты?

Цитата:

имеется ввиду - если наша компания ООО "Лютик" - то я завожу поставщика ООО "Лютик", завожу расчетные счета поставщика (в моем случае счет 1 в Сбере и счет 2 в ГПБ). Так ?

Да

Цитата:

не понял - в банке не должно быть заполнено поле "Постващик" ? Разве это правильно? - ведь если я делаю операции по купле/продаже валюты - то я вынужден пролинковать банк и поставщика..

Если в данном случае свяжите газпромбанк с поставщиком (с банком), то при закачке выписки по приходу денег система определит, что это перевод валюты и осуществлен с "57 счета" от банка, то есть поведет себя как в случае с переводом валюты.

Цитата:

Так?

Нет. Пункты 2 и 4 не надо делать. Счета заводятся на форме Банковские счета (это счета Вашей организации). Они привязаны к банкам, у которых есть ссылка на Поставщика. ЧТобы сформировались проводки по поставщику и можно было курсовую разницу, прибыли/убытки считать.

Цитата:

Дебет "Счет 2" (тип счета Банк) Кредит "Сбербанк" (тип счета Поставщик)

Нет. Вторая операция будет: Дебет "Счет 2" (тип счета Банк) Кредит "Газпромбанк" (тип счета Поставщик). Задача закрыть в ноль поставщика, ассоциированного с банком поступления денег.

Цитата:

вобщем я так понимаю, что лучше использовать первый вариант, так как второй без доработок не прокатит...

Второй вариант видится предпочтительней. Вероятно, в ближайших выпусках он будет доступен.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Нет. Пункты 2 и 4 не надо делать. Счета заводятся на форме Банковские счета (это счета Вашей организации). Они привязаны к банкам, у которых есть ссылка на Поставщика. ЧТобы сформировались проводки по поставщику и можно было курсовую разницу, прибыли/убытки считать.

2. у поставщика сбербанк заведен расчетный счет - счет 1 (из карточки поставщика - Настройка / Расчетные счета)
4. у поставщика ГПБ заведен расчетный счет - счет 2

если я не заведу расчетные счета у поставщиков, то
1. при переводе рублей из Сбера в ГПБ - при экспорте платежки выдает ошибку - нет банковских реквизитов получателя

2. для продажи валюты экспортирую платежку, в экспортированном файле остутсвуют банковские реквизиты получателя, т.е. непонятно куда рубли придут

Цитата:

кроме того в поле "Account identification" (tab Bank) необходимо

а что это за поле, привожу свой скрин закладки Банк

[Ich@Ru]

еще раз повторю шаги:
1. Заводим банки: Сбербанк (связан с поставщиком), Газпромбанк (связан с поставщиком)
2. Заводим в банковских счетах: счет 1 в банке сбер, счет 2 в банке Газпромбанк

Когда регистрируем платеж в строке проставляем:
Д Газпромбанк (поставщик) - К Счет 1 (Банк счет) , кроме того в Банковский счет (CustVendBankAccountId) указываем Счет 2 - это и есть банковские реквизиты получателя

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ich@Ru

Существует два вариант обработки данной ситуации:
Первый вариант
При переводе рублей (основной валюты компании) из одного банка в другой достаточно использовать ранее существовавший подход (до RU4):

Второй вариант:
Необходимо настроить:
счет 1 для Сбербанка, связанного с поставщиком Сбербанк
счет 2 для Газпромбанка, связанного с поставщиком Газпромбанк

вобщем я так понимаю, что лучше использовать первый вариант, так как второй без доработок не прокатит...

[Ivanhoe]

Да, в RU4 были добавлены именно операции по работе с валютой, при которых нужно учитывать курсы и курсовые разницы.

Обработка "простых" переводов, как уже написали, делается в два этапа: сначала платеж на виртуального контрагента, при этом профиль разноски должен быть настроен на счет "деньги в пути", а потом (по факту прихода денег - не всегда это одномоментно) - приход денег от того же контрагента на нужный расчетный счет.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Да, в RU4 были добавлены именно операции по работе с валютой, при которых нужно учитывать курсы и курсовые разницы.

Обработка "простых" переводов, как уже написали, делается в два этапа: сначала платеж на виртуального контрагента, при этом профиль разноски должен быть настроен на счет "деньги в пути", а потом (по факту прихода денег - не всегда это одномоментно) - приход денег от того же контрагента на нужный расчетный счет.

в свете ru5 (в первую очередь для интеграции с клиент-банковм) - это не просто виртуальный контрагент - а Контрагент, у которого:
1. такое же название, ИНН, КПП как у нашей компании
2. Банковские счета нашей организации должны быть задублированы: во-первых заведены на форме Банк/сведения о Банковском счете, во вторых заведены у виртуального поставщика

[Ivanhoe]

Все руки не доходят посмотреть - а есть ли в стандарте разделение строки выписки на две? Например, клиент заплатил по двум договорам одной суммой и нужно ее разбить на две для проставления договора / аналитики. А ручное сопоставление до разноски?

П.С. у себя (до выхода RU5) использую аналог формы Импортированная выписка, но при этом разноска журнала ГК опциональна - т.е. можно сначала посмотреть что получилось и потом разнести вручную.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Все руки не доходят посмотреть - а есть ли в стандарте разделение строки выписки на две?

в стандарте нет. сейчас тоже думаем как это покрасивее сделать...

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

А ручное сопоставление до разноски?

только для платежей поставщикам, т.к. для платежей поставщиками цепочка такая:
1. строка журнала платежей, где как раз можно сделать пометку к сопоставлению (неразнесенную строку журнала с разнесенной проводкой по поставщику)
2. экспорт в клиент-банк
3. загрузка из клиент-банка выписки с подтверждение оплаты
4. разноски строки журнала платежей из формы "Импортированная выписка"

для платежей клиентам, как и сказал выше, строка общего журнала сразу и создается, и разносится - посему пометка к сопоставлению невозможна...

[AlexeyVS]

Добрый день, товарищи!
У кого-нибудь получилось завести импорт банковской выписки из функционала роллап5.
Выписка в формате 1С, документацию прочитал, настроил все. При импорте получаю инфолог: "Файл обработан", а в форме Импортированная выписка ничего нет и соответствующая таблица пуста.

***sukhanchik*** Объединены ветки Импорт банковской выписки из Клиент-банк и Экспорт/импорт платежных поручений

[d&m]

Цитата:

Сообщение от AlexeyVS

У кого-нибудь получилось завести импорт банковской выписки из функционала роллап5.

да

Цитата:

Сообщение от AlexeyVS

При импорте получаю инфолог: "Файл обработан"

выложите сюда скрин инфолога

и электронного формата (банк / настройка / электронные форматы)

[AlexeyVS]

вот скрины.

[Diman]

У вас не заполнено поле Секция

Цитата:

Сообщение от Diman

У вас не заполнено поле Секция

А сама секция прописана избыточно "СекцияДокумент=Мемориальный ордер" - тип распознаваемого документа настраивается отдельно в справочнике Настройка - Платежное поручение - Виды документов.
Имхо, не находя мемориальных ордеров, система считает выписку обработанной.

[d&m]

сразу бросилось в глаза:

1. средний скрин (секции электронного формата)
Начало секциии = СекцияДокумент (у вас что-то другое)

2. последний скрин (строки электронного формата)
не вижу - поле "Секция" заполнено? должно быть заполнено


суть:

1. в 1С-формате есть несколько секций или блоков. Ключевые - это сами платежки (Тип секции = Платежный документ") и сальдо по р/с (Тип секции = импорт сальдо счета).

2. на закладке Секции в электронном формате Аксапты - мы указываем границы секции.

пример: платежка - это часть импортируемоего файла между Заголовком (= Секция документ) и Окончанием (= Конец документа):

3. сами импортируемые реквизиты - указывается в электронном формате на закладке "Поля". Поля должны привязываться к своим секциям

[d&m]

модераторам:

думаю, данную тему ест смысл объединить с темой
Экспорт/импорт платежных поручений

чтобы все было в одном месте.

Сколько документов в файле и сколько получилось в системе?

[AlexeyVS]

Загрузились все, что были в файле. В одном ругается на дату, но с этим буду разбираться отдельно.