Выверка склада и ГК

[Alex_right]

Чтобы сформулировать вопрос приведу пример закупки.
Задолженность перед поставщиком возникает в момент перехода права собственности. Допустим, товар был отгружен поставщиком 01 числа. Товар на склад был доставлен собственными силами 10 числа. Как при этом корректно отразить эту операцию в системе? Задолженность перед поставщиком должна возникнуть 1 числа, а кладовщик должен видеть товар на складе с 10? И как при этом делать выверку между складом и бухгалтерией? Какими отчетами пользоваться?

[Garic]

Ну например выписать платёж по факту оплаты (Расчёты с поставщиками - журнал платежей), а накладную выписать по приходу товара.

[mad_pilot]

В параметрах закупок поставить "провести накладную в бух. книгу"
По факту прихода разнести накладную из закупки,
По факту перехода права разнести счет из закупки.

[glibs]

Garic, mad_pilot, это не то.

Задолженность действительно в большинстве случаев возникает в момент перехода права собственности, причем одновременно с признанием доходов и отражением затрат на получение таких доходов (по крайней мере согласно международных стандартов учета).

Платеж — это совсем отдельная песня. Это погашение задолженности. Как вариант — предоплата.

Оптимальный, на мой взгляд, вариант — использование «виртуального» склада. По факту перехода права собственности разносится packing slip и invoice. Packing slip сформирует приход на склад (при этом в качестве склада прихода нужно указать виртуальный склад), invoice увеличит задолженность и отразит доходы. Можно просто разнести invoice (тогда он кроме всего прочего автоматически сформирует движение по складу).

Фактическое получение ТМЦ найдет свое отражение в системе в форме переноса с виртуального склада на реальный.

Преимущества: с момента перехода права собственности до момента получения ТМЦ они (тобишь то товары в пути) будут видны на виртуальном складе, что позволит прозрачно мониторить такие ситуации.

Недостатки: дополнительное количество складов (это т.з. Mazzy).

Оплата может быть до или после любого из событий, может произойти между ними или даже поэтапно.

[Alex_right]

>glibs

Коллеги. У меня на эту тему появился вариант. При приходе на склад товар будет приходоваться датой прихода через операцию регистрации, а вот при отфактуровке проводиться задолженность. И в этом я с Glibs-ом согласен. Но проблема при распечатке оборотки по складу - для зарегистрированных операций стоимость не
сформирована и получается, что оборотку надо печатать только по отфактурованным операциям. А в этом случае оборотка не будет совпадать с реальным движением на складе. Ну и хрен то с ним, но вопрос в том, не возникнет ли при этом путаницы?!
Тогда как при этом работать, и вообще, неужели с этим никто не сталкивался!?

[mazzy]

оборотка по складу - российский отчет.
чтобы понять как задумывалось, стоит для начала рассматреть исходные отчеты из sys слоя.