AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
DAX
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.09.2009, 11:04   #1  
Nuta is offline
Nuta
Участник
 
32 / 12 (1) ++
Регистрация: 08.10.2008
Курсовые разницы по банку
Добрый день!
Ax 4. Sp2

Делаем расчет курсовых разниц по банковским счетам.
Приходы у нас с одними финасовыми аналитиками, а расходы с совершенно другими. Например, аналитика цель.
Дт 52 Кт 51 цель : приход
Дт 60 Кт 52 цель: расход

В результате расчета курсовых разниц (Банк/Периодические операции/Банк/Курсовые разницы) в системе создается огромная куча операций по банковскому счету, соответственно и по бух.счетам по всем комбинациям финансовых аналитик. Часть операций положительная, часть отрицательная. Если операции сложить, то в целом получается правильная сумма курсовых разниц. Но очень сильно увеличены обороты по бух. счетам. При чем со временем, эти обороты будут еще увеличиваться , так как банк никогда не закроется в разрезе аналитик. Хотелось бы просто получить одну проводку по курсовой разнице.
Но как написано в Что нового в Dynamics AX 4.0 SP2 EE

"В результате будут сформированы банковские операции с типом Курсовая разница для сальдо в разрезе Банковский счет, валюта, Аналитика"


Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да, то как решали?

Заранее благодарю за помощь.

Последний раз редактировалось Nuta; 02.09.2009 в 11:26.
Старый 02.09.2009, 13:34   #2  
Rezervforall is offline
Rezervforall
Участник
 
142 / 26 (1) +++
Регистрация: 09.06.2009
У Вас в принципе неверно настроен аналитический учет по счетам, либо просто не хватает аналитик.

Вы пытаетесь одну и ту же аналитику (в данном случае Цель) использовать для дебета двух, совершенно разных счетов учета - денежных средств (51 и 52) и учета расчетов с поставщиками (60).

Вам надо либо использовать префиксы в аналитике Цель (например для 52 и 51 счета Код аналитики будет ДС_0001, ДС_0002 и так далее, а для 60 счетов например ПС_0001, ПС_0002 и так далее, чтобы потом по маске строить отчетность)
Либо использовать новую аналитику (то есть купить).
Старый 02.09.2009, 13:42   #3  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
Лучший по профессии 2015
 
2,095 / 1230 (46) ++++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
Да, но это не решает проблемы того, что в ДДС приходная статья бюджета одна, а расходная другая. В итоге по одной аналитике копится дебетовое сальдо, по другой кредитовое. Соответственно, курсовая разница будет считаться по одной аналитике положительная, по другой отрицательная. А со временем сумма будет все большей и большей.
Более того, данные ДДС просто кривыми становятся. Если в прошлом месяце был приход по статье "Поступления от основной деятельности", затем деньги были потрачены по статье "Коммандировочные расходы", то в следующем месяце при расчете курсовой разницы появятся опять обороты по этим статьям на сумму курсовой. Но их быть не должно, не было у меня ни оборотов, ни сальдо по этой кассе!
Тут выход один - допиливать расчет курсовой разницы таким образом, чтобы можно было настраивать какие аналитики брать для расчета, а по каким сворачивать сальдо.
Еще вариант - проводить какие-либо закрытия одной статьи другой (то есть каким-то образом сопоставлять приходы с расходами), но это с отчки зрения учета что-то не то.
Старый 02.09.2009, 13:47   #4  
Rezervforall is offline
Rezervforall
Участник
 
142 / 26 (1) +++
Регистрация: 09.06.2009
Мне лично кажется, в этой ситуации проще ОСВ подпилить. Точно меньше геморроя.
Старый 02.09.2009, 13:48   #5  
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Участник
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2009
 
1,281 / 238 (10) ++++++
Регистрация: 09.11.2001
Адрес: Химки, Московская область
Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Еще вариант - проводить какие-либо закрытия одной статьи другой (то есть каким-то образом сопоставлять приходы с расходами), но это с отчки зрения учета что-то не то.
В общем случае вполне "то" - есть же сопоставление по ГК
Но в данном точно "совсем не то" - приходы и уходы денежных средств друг с другом обычно не связаны.
__________________
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.09.2009, 13:54   #6  
Rezervforall is offline
Rezervforall
Участник
 
142 / 26 (1) +++
Регистрация: 09.06.2009
И кстати, а нельзя ли делать проводки по курсовой со своей аналитикой? и на отдельный счет?
Старый 02.09.2009, 15:49   #7  
VolkaD is offline
VolkaD
Участник
 
14 / 13 (1) ++
Регистрация: 18.01.2005
Как вариант: добиться того, чтобы проводки по ГК у вас формировались с аналитиками, а банковские проводки с пустыми значениями аналитик. Тогда курсовые разницы будут формироваться одной проводкой, а отчетность будете строить по счетам ГК с необходимыми аналитиками.
Старый 03.09.2009, 18:30   #8  
Fekla is offline
Fekla
Участник
 
1 / 10 (1) +
Регистрация: 14.05.2008
Проблема уходит, если аналитику Цель назначить Налоговой (ГК - Параметры - Налог на прибыль - Налоговая аналитика). Тогда эта аналитика не играет рояля в "комплектации" по аналитикам.
Но вопрос возникает другой - не играет ли назначенная сейчас Налоговая аналитика в других ваших процессах? Просто так, без допанализа, ее менять не стоит...
Старый 10.09.2009, 03:39   #9  
Nuta is offline
Nuta
Участник
 
32 / 12 (1) ++
Регистрация: 08.10.2008
Всем огромное спасибо.
В результате доработали механизм курсовых разниц по банку следующим образом:
1. Сальдо по банковскому счету для определения курсовых разниц считается только в разрезе фин. аналитики Подразделение
2. Добавили возможность расчета курсовых разниц нестандартным способом. При этом в спец.форме задаются необходимые финансовые аналитики, которые будут подставляться в бух.проводки и проводки по банковским счетам по полученным курсовым разницам. Аналитики задаются отдельно для положительных и отрицательных курсовых разниц, а также есть возможность указывать значение аналитики в зависимости и от подразделения.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2).
Старый 11.09.2009, 16:25   #10  
AlGol is offline
AlGol
Участник
 
277 / 93 (4) ++++
Регистрация: 24.12.2001
Адрес: Тверь.
Цитата:
Сообщение от Nuta Посмотреть сообщение
При этом в спец.форме задаются необходимые финансовые аналитики, которые будут подставляться в бух.проводки и проводки по банковским счетам по полученным курсовым разницам.
А аналитики по бух.проводкам при этом всегда совпадают с аналитиками по банковским операциям?
Для операций по ГК есть функционал настройки аналитик по курсовым разницам. Эта настройка также повлияет при расчете курсовых разниц по банкам.
Старый 14.09.2009, 07:35   #11  
Nuta is offline
Nuta
Участник
 
32 / 12 (1) ++
Регистрация: 08.10.2008
Там вроде настройки только для аналитики "Налог".
Старый 14.09.2009, 16:13   #12  
AlGol is offline
AlGol
Участник
 
277 / 93 (4) ++++
Регистрация: 24.12.2001
Адрес: Тверь.
Сорри, перепутал немного.

Это локальная доработка, по которой в проводках курсовой разницы по всем операциям ГК меняется аналитики. В стандартной функциональности такого нет.
Теги
ax4.0, банк, курсовая разница

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Курсовые разницы Umi DAX: Программирование 21 30.12.2008 11:36
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. Alex_R2 DAX: Функционал 6 28.11.2005 16:31
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
рассопоставление и курсовые разницы Firestarter DAX: Функционал 4 30.03.2004 10:15
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.