AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
DAX
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.06.2005, 10:56   #1  
SSM is offline
SSM
Участник
 
18 / 27 (1) +++
Регистрация: 17.03.2005
Курсовые разницы! Помогите!
Уважаемые знатоки!
Помогите рассчитать курсовую разницу правильно.
В расчете с клиентами при запуске периодической операции выбираю следующие значения : "Используйте профиль разноски из"- "Выбор". "Профиль разноски" -указываю необходимый. По кнопке выбор указываю конкретного клиента. запускаю. Что делает система. курсовую она конечно рассчитывает, но без учета профиля разноски. Т.е. есть указываешь профиль 01 (оплата в валюте) она проводки делает и по оплатам и по предоплатам (профиль 02) только бухгалтеский счет берет из профиля 01. В результате проводки по операции прошли по одному счету, а курсовые прошли по другому счету. Неправильно. Как быть?
Старый 10.06.2005, 11:58   #2  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Значение поля "Используемый профиль разноски" должен иметь значение "Счет".
__________________
Старый 10.06.2005, 13:55   #3  
SSM is offline
SSM
Участник
 
18 / 27 (1) +++
Регистрация: 17.03.2005
Протестировала. получается системе ваще не надо указывать профиль разноски. Указываешь "счет" код профиля 02 и она проводит курсовые по оплате и предоплате отдельно, но по обоим валютным профилям ( и по 02 и по 04). Не указываешь профиль, делает точно так же. Это так? я ничего не путаю?
Старый 10.06.2005, 13:58   #4  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Не путаете
__________________
Старый 14.06.2005, 17:15   #5  
malex is offline
malex
Участник
 
164 / 19 (1) ++
Регистрация: 10.08.2004
Адрес: Тверь, Москва
У меня тоже вопрос по курсовым разницам.
При расчете очередной курсовой разницы Axapta отталкивается от курса который был на момент возникновения задолженности в валюте - делает сторнирующую проводку, а затем проводку на разницу между текущим курсом и курсом возникновения задолженности. Т.е. предыдущие расчеты курсовых разниц на учитываются.
Это не совсем правильно (по мнению бухгалтеров и налоговиков)

Пытаюсь исправить это. Создал свой метод расчета курсовых - при пересчете все понятно, но когда дошел до сопоставления задолженностей с оплатами (CustVendSettle.SettleNow) - запутался. Может кто-нибудь занимался подобным и разобрался в механизме сопоставления курсовых?
Старый 16.06.2005, 12:41   #6  
Bobkov is offline
Bobkov
Участник
Аватар для Bobkov
 
238 / 299 (10) ++++++
Регистрация: 30.10.2002
Адрес: München
Привет! Опыт такой есть. Если у тебя много времени :-), можешь сам поразбираться, вот статья для начала: http://axapta.mazzy.ru/lib/vendsettlement/
Но времени надо много, думаю, недели 2-4 на эту задачу уйдет...
Старый 22.09.2005, 14:45   #7  
malex is offline
malex
Участник
 
164 / 19 (1) ++
Регистрация: 10.08.2004
Адрес: Тверь, Москва
У меня еще один вопрос по курсовым разницам.
Кто-нибудь использует различные счета по реализованным и нереализованным курсовым разницам? Есть ли какая-нибудь подробная официальная методология учета КР?

Просто бухгалтерам не нравится сторно нереализованных КР при пересчете\сопоставлении. К тому же не совсем точно получается в историческом плане:
курс
01.02.хх 20
28.02.хх 21
31.03.хх 18
05.04.хх 22

28.02.хх Д 62 К 91.1 10
31.03.хх Д 62 К 91.1 -10
31.03.хх Д 91.2 К 62 20
Если брать обороты март - получим неправильный результат
К 91.1 -10
Д 91.2 20

Бухгалтер бы сделал так:
28.02.хх Д 62 К 91.1 10
31.03.хх Д 91.2 К 62 30

Если такую схему реализовать в Axapta, то мы потеряем смысл в сальдо по реализованным КР:

Сейчас:
25.02.хх Д 62 К 91.1 200 отгрузка
28.02.хх Д 62 К 91.1 10 расчет КР1
31.03.хх Д 62 К 91.1 -10 расчет КР2
31.03.хх Д 91.2 К 62 20 расчет КР2
05.04.хх Д 52 К 62 220 оплата
05.04.хх Д 91.2 К 62 -20 сопоставление (отмена нереализ. КР)
05.04.хх Д 62 К 91.1Р 20 сопоставление (реализованная КР)

Бухгалтер:
25.02.хх Д 62 К 91.1 200 отгрузка
28.02.хх Д 62 К 91.1 10 расчет КР1
31.03.хх Д 91.2 К 62 30 расчет КР2
05.04.хх Д 52 К 62 220 оплата
05.04.хх Д62 К 91.1 40 сопоставление (разница между оплатой и последним расчетом КР)

Если найти официальный документ по методике учета КР, то можно попробовать убедить Microsoft включить правильный расчет КР в следующий SP..
Старый 26.09.2005, 11:10   #8  
malex is offline
malex
Участник
 
164 / 19 (1) ++
Регистрация: 10.08.2004
Адрес: Тверь, Москва
Неужели всех устраивают проводки по курсовым разницам???
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. Raven Melancholic DAX: Функционал 28 15.12.2008 11:38
Курсовые разницы по подотчетникам Ferrum DAX: Функционал 10 29.06.2006 15:19
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. Alex_R2 DAX: Функционал 6 28.11.2005 16:31
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
рассопоставление и курсовые разницы Firestarter DAX: Функционал 4 30.03.2004 10:15
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.