Закрытие склада и бухгалтерия.

[Bega]

Цитата:

Сообщение от UNRW

скорее всего сами бухи "для себя" хотят видеть в одном месте всё проводки, а не 1 в документе по операции а вторую в коррекции...
мы допиливали процедуру закрытия, 4 часа работы:
при закрытии склада делается не 1 проводка а много - в каждую "оригинальную" проводку делается "дельта-проводка" + не забыть правильно их сторнировать при отмене закрытия.

все остались счастливы

Это для каждого InventSettlement отдельная бух.проводка?

[UNRW]

To Bega: не для каждого InventSettlement.. а для каждого InventTrans где есть коррекция ищется ваучер и под тем же номером ваучера делается еще одна проводка

[CDR]

Цитата:

Сообщение от UNRW

To Bega: не для каждого InventSettlement.. а для каждого InventTrans где есть коррекция ищется ваучер и под тем же номером ваучера делается еще одна проводка

А как Вы потом обосновываете несоответствие проводок подписанным бумажкам?
Насколько я понял, проблема у автора именно в этом.

[aidsua]

Цитата:

Сообщение от UNRW

To Bega: не для каждого InventSettlement.. а для каждого InventTrans где есть коррекция ищется ваучер и под тем же номером ваучера делается еще одна проводка

Я правильно понял, что для каждого InventrTransId создается своя пара строк (Дт/Кт) в LedgerTrans?

зы А если кол-во InventrTransId, которые попадают в пересчет измеряется сотнями тысяч, то возникает вопрос: "Зачем эти лишние млн записей в LedgerTrans?"

[kornix]

Вот это полемика у бухгалтеров.. Попробуйте сказать им, что главная цель закрытия склада - реальное выяснение: Как много материалов/товаров было "безвомедно" вынесено И если ощутимое множество компаний обходятся без глобальных доработок (я, например, не дорабатывал ничего похожего ни разу, возможно это не статистика, но все же) по закрытию склада - неужели у вас есть что-то настолько нестандартное? Мне кажется всегда все стремятся как можно активнее стремиться к стандартным решениям и сводить все проблемы к уже решенным, стандартным (это и дешевле и быстрее) задачам, решаемых стандартными способами.

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от kornix

Попробуйте сказать им, что главная цель закрытия склада - реальное выяснение: Как много материалов/товаров было "безвомедно" вынесено

? Главная цель закрытия склада - получить значение прибыли/убытка предприятия в конце отчетного периода, не перепутывая оборотные активы с расходами и доходами.

[kornix]

Цитата:

Сообщение от EVGL

? Главная цель закрытия склада - получить значение прибыли/убытка предприятия в конце отчетного периода, не перепутывая оборотные активы с расходами и доходами.

Согласен с вами!

[fed]

А спросите (из чистого интереса) у ваших бухгалтеров и налоговой - КАК предполагается формировать себестоимость в ТОРГ-13 в момент печати таковой, при условии что используется не нормативная себестоимость ?
То есть - все равно вашим бухгалтерам скорее всего придется печатать и подписывать справку об исправительных проводках связанных с изменением себестоимости списаний, сделанную из inventSettlement. Но мне просто безумно интересно - что на мой вопрос ответят ваши бухгалтера ?

[Skvorcal]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

Во-от. Следовательно, такие документы после закрытия склада перепечатывать не надо, поскольку исходные суммы, указанные в них, не с чем сверять в бухгалтерском учёте, и претензий к этим суммам быть не может - всё легко объясняется логикой расчёта себестоимости в системе.

Ну тут как смотреть... Если по документам на склад пришла одна стоимость, а в производство со склада по документам списалась другая стоимость, то это очень даже заметно, причем особо невооруженным взглядом.

Цитата:

Сообщение от fed

А спросите (из чистого интереса) у ваших бухгалтеров и налоговой - КАК предполагается формировать себестоимость в ТОРГ-13 в момент печати таковой, при условии что используется не нормативная себестоимость ?
То есть - все равно вашим бухгалтерам скорее всего придется печатать и подписывать справку об исправительных проводках связанных с изменением себестоимости списаний, сделанную из inventSettlement. Но мне просто безумно интересно - что на мой вопрос ответят ваши бухгалтера ?

У них вопрос "как формировать себестоимость?" не стоит... У них стоит вопрос "как обосновать проводки без бамажек?"

ПС: Вспомнилась старая житейская мудрость...
Управленцу важно, чтобы у фирмы была прибыль. И ему неважно, сойдется ли актив с пассивом.
А бухгалтеру важно, чтобы сошелся актив с пассивом. И ему неважно, будет ли у фирмы прибыль.

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от Skvorcal

Ну тут как смотреть... Если по документам на склад пришла одна стоимость, а в производство со склада по документам списалась другая стоимость, то это очень даже заметно, причем особо невооруженным взглядом.

Значит, слишком большое внимание уделяется документам, в т.ч. там, где не надо. Документы эти формируются в разное время, и сопоставлять стоимость из них без учёта складских коррекций, полученных после закрытия склада, глупо.

[Ivanhoe]

Вы это бухгалтерам объясните )

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Вы это бухгалтерам объясните )

Это моя работа, так что не вопрос.

[pitersky]

Вот пример.
Закупаются стальные листы по некоей цене. По договорённости с поставщиком, цена листа может быть снижена по итогам квартала (причина прописана в договоре поставки). Поставка идёт несколькими партиями. Пришла первая партия, её выдали в производство. По какой цене надо списывать? По цене прихода. Но в момент списания истинная цена прихода неизвестна - бухгалтер не знает, сколько же в итоге будет уплачено за эти листы.
Соответственно - если бухгалтер не будет уточнять себестоимость в конце периода, сумма списания по документам разойдётся с себестоимостью списания, определённой по приходам.

[glibs]

Даже в 1С есть такая популярная я должен заметить штука как перепроведение документов.

И если на момент распечатки первичного документа в нем посчитается себестоимость, то не факт, что через некоторое время в 1С себестоимость не изменится, не смотря на партионность учета в ней и большую простоту расчета себестоимости.

Такое себе а-ля Аксаптовское закрытие склада, только другим способом .

Так что лучше бухгалтерии отказаться от идеи печатать реальную себестоимость в первичных документах. Можно попробовать выкрутиться утвердив нормативы и печатая в документы их, если вопрос в заполнении колонок. Если же налоговая такую идею-фикс отвергнет...

В общем, лучше найти способ себестоимость в документах не печатать. Это в интересах бухгалтерии же.

[Ivanhoe]

В итоге надо три документа:
1. Приходный ордер (по закупке) - себестоимость 120.
2. Акт о списании (по списанию) - себестоимость 100.
3. Записка-расчет от бухгалтера (по коррекции) - 20 рублей перерасчет по ФИФО.

[pitersky]

Совершенно верно
А что есть эта записка-расчёт, как не строка InventSettlement?

[Skvorcal]

Господа, полемика постепенно сползает в оффтоп...

Изначально заданный вопрос был не о том, зачем нужно закрытие склада? Какая главная цель закрытия склада? Как доработать закрытие склада? Или как получить себестоимость без закрытия склада?

Вопрос был о том, как обосновать перед налоговой проводки по закрытию склада? Ответ на этот вопрос был получен еще на первой странице топика.

Однако каждый последующий участнег топика почему-то считает своим долгом донести мне свое видение того, зачем в Аксапте закрытие склада, или порассуждать на тему идиотизма бухгалтерии и налоговой...

[jonny]

Спрошу в этой теме, так как ситуация схожая.
С одной стороны - бухгалтерия, которая хочет видеть по возможности минимум проводок в ГК по корректировкам, с другой - руководители торговых подразделений, которым жизненно необходимо видеть более менее реальную себестоимость ну хотя бы раз в неделю (есть отчеты о прибыли, которую принесли менеджеры по продажам)
AX 2009
Теперь вопросы - насколько корректно будет:
- Сделать доступным параметр "Разнести в главную книгу" на форме закрытия склада
- несколько раз в месяц делать пересчет склада, без закрытия и разноски в ГК
- в конце месяца выполнить закрытие склада с разноской в ГК - насколько я понимаю - при этом в ГК будут разнесены все предыдущие сопоставления (суммарно, с группировкой по аналитикам и счетам)?

[pitersky]

Цитата:

Сообщение от jonny

бухгалтерия, которая хочет видеть по возможности минимум проводок в ГК по корректировкам

а с чем связана такая категоричность? неужели им жалко RecId? С точки зрения отчётности это вообще не очень важно - итог-то всё равно будет одинаковый.

[jonny]

Нет, это связано с количеством документов, (печатных, для контролирующих органов) которые надо будет создать по коррекционным проводкам.
Хотят чтобы их не плодилась куча в течении месяца.