AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
DAX
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.09.2010, 14:40   #1  
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
 
200 / 79 (3) ++++
Регистрация: 14.09.2005
? Сальдо на счете "Потребление по закупке (возврат)"
Есть счет, который используется только по типу разноски "Потребление по закупке (возврат)".

Возник вопрос - должно ли сальдо по этому счету по закрытию склада закрывать в ноль? (ну или "около" ноля - останутся корректировки открытых проводок).

На данный момент получилась странная для меня ситуация: по одной майской закупке было много корректировок, в том числе и с маркировками - в итоге эти проводки закрылись, себестоимость по ним корректная, но вот на счете "Потребление по закупке (возврат)" зависла по этой закупке сумма 5 млн.
Четко отношу к этой закупке, потому что там операторы ошиблись с валютой - и только у этой закупки и товара была такая огромная себестоимость.

И с точки зрения бухгалтера - куда списывать это сальдо?

Ax 3.0 SP 3 CU 1
Старый 10.09.2010, 19:09   #2  
Zuek is offline
Zuek
Участник
 
89 / 15 (1) ++
Регистрация: 28.02.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Цитата:
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Есть счет, который используется только по типу разноски "Потребление по закупке (возврат)".

Возник вопрос - должно ли сальдо по этому счету по закрытию склада закрывать в ноль? (ну или "около" ноля - останутся корректировки открытых проводок).

На данный момент получилась странная для меня ситуация: по одной майской закупке было много корректировок, в том числе и с маркировками - в итоге эти проводки закрылись, себестоимость по ним корректная, но вот на счете "Потребление по закупке (возврат)" зависла по этой закупке сумма 5 млн.
Четко отношу к этой закупке, потому что там операторы ошиблись с валютой - и только у этой закупки и товара была такая огромная себестоимость.

И с точки зрения бухгалтера - куда списывать это сальдо?

Ax 3.0 SP 3 CU 1
"Механика" образования сальдо на этом счёте понятна? У Дениса Федотенко в его труде по закрытию склада можно почитать. Смысл этого счёта в том, что там "скапливается" сумма на разницу между покупкой и возвратом (сторно) поставщику. Т.е. когда списывается товар по возврату - берется средняя мгновенная себестоимость и по маркировке при закрытии склада она реверсируется. Если остался остаток - скорее всего где-то нет маркировки
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 10.09.2010, 20:45   #3  
sukhanchik is offline
sukhanchik
Moderator
Аватар для sukhanchik
MCBMSS
Злыдни
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
2,923 / 2906 (102) +++++++++
Регистрация: 13.06.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Есть счет, который используется только по типу разноски "Потребление по закупке (возврат)".
...
И с точки зрения бухгалтера - куда списывать это сальдо?
Цитата:
Сообщение от Zuek Посмотреть сообщение
Смысл этого счёта в том, что там "скапливается" сумма на разницу между покупкой и возвратом (сторно) поставщику. Т.е. когда списывается товар по возврату - берется средняя мгновенная себестоимость и по маркировке при закрытии склада она реверсируется. Если остался остаток - скорее всего где-то нет маркировки
Присоединяюсь к предыдущему участнику. А с т.з. бухгалтера - этот счет нужно воспринимать как счет прибылей/убытков. Это не каждый бухгалтер к сожалению воспринимает (как же так - мы купили, вернули, а откуда у нас убытки - мы же цену ту же самую указали?). А ответ очень прост (см. статью Дениса) - если мы возвращаем по 5 рублей, товар стоимостью 7 рублей - то у нас же очевидно убыток? (или тем более если разница курсов играет).
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени
Старый 13.09.2010, 11:28   #4  
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
 
200 / 79 (3) ++++
Регистрация: 14.09.2005
Цитата:
Сообщение от Zuek Посмотреть сообщение
"Механика" образования сальдо на этом счёте понятна? У Дениса Федотенко в его труде по закрытию склада можно почитать. Смысл этого счёта в том, что там "скапливается" сумма на разницу между покупкой и возвратом (сторно) поставщику. Т.е. когда списывается товар по возврату - берется средняя мгновенная себестоимость и по маркировке при закрытии склада она реверсируется. Если остался остаток - скорее всего где-то нет маркировки
Механика понятна.
Да и 3 года счет жил нормально - никаких странных сальдо не вылазило (а может просто суммы были маленькие - и никто особо не вникал).
А тут - маркировка есть на всех проводках (которые приход от поставщика и возврат поставщику). А сальдо повисло.
Проводка последующего правильного прихода не промаркирована (по ней и по счету потребления не было проводки).
Т.е. (глядя на проводки) идет возврат - система отнесла на счет потребления некую сумму, ее же она фиксирует в поле "доход\расход" по каждой проводке (например 900 тыс). При этом потом по этой проводке никакой коррекции не происходит (средняя мгновенная совпала с себестоимостью промаркированной проводки). И эти 900 тыс повисли в итоге на счете потребления. Хотя при закрытии должны были отсторнироваться.
Понимаю, что звучит неправдоподобно - но вдруг кто-то сталкивался с похожим?
Старый 13.09.2010, 11:52   #5  
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Участник
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
3,324 / 1647 (61) ++++++++
Регистрация: 28.04.2007
Адрес: Калуга
Цитата:
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Понимаю, что звучит неправдоподобно - но вдруг кто-то сталкивался с похожим?
Буквально на днях самостоятельно дозрели до понимания механизма образования этого сальдо. Всё в точности так как вы описываете. Версия системы AX2009SP1 без roll-up'ов. Кто-нибудь знает возможные причины происходящего?
Старый 16.09.2010, 16:17   #6  
Geo is offline
Geo
Участник
Аватар для Geo
 
258 / 47 (2) +++
Регистрация: 04.04.2008
Цитата:
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
...маркировка есть на всех проводках (которые приход от поставщика и возврат поставщику). А сальдо повисло.
...
Т.е. (глядя на проводки) идет возврат - система отнесла на счет потребления некую сумму, ее же она фиксирует в поле "доход\расход" по каждой проводке (например 900 тыс).
То есть у Вас есть 2 отмаркированных складских проводки:
1. Покупка на 1 млн
2. Сторно покупки на 1 млн
, и система по второй из них делает фин.проводку на счет отклонения? Верно?

Проверьте складские аналитики в проводках.
Проверьте, что приходная проводка - единственная в своем лоте.
Проверьте, что на приходную проводку не вешались накладные расходы.

Последние 2 пункта - наиболее вероятны.
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2).
Старый 17.09.2010, 10:15   #7  
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
 
200 / 79 (3) ++++
Регистрация: 14.09.2005
Цитата:
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
То есть у Вас есть 2 отмаркированных складских проводки:
1. Покупка на 1 млн
2. Сторно покупки на 1 млн
, и система по второй из них делает фин.проводку на счет отклонения? Верно?

Проверьте складские аналитики в проводках.
Проверьте, что приходная проводка - единственная в своем лоте.
Проверьте, что на приходную проводку не вешались накладные расходы.

Последние 2 пункта - наиболее вероятны.
Верно понимаете.
Складские аналитики одинаковые.
Приходная проводка - уникальна по лоту.
А вот накладные расходы были!
Т.е. из этого 1 млн. - 50 тыс руб. это были накладные расходы. а 950 - чистый закуп.
Возврат идет по себестоимости уже на полную сумму 1 млн.
Но я пока не понимаю - как это влияет на лишние миллионы на счете потребления?
Там по всей закупке накладных расходов на 300 тыс. А на счете потребления 5 млн. Слишком уж суммы отличаются по разрядам

А так согласна - сторнируем мы накладные расходы неправильно.
Надо будет делать вот так:
Сторнирование накладной по закупке с накладными расходами.
Хотя там тоже еще вопросов и доработок скорей всего.
Старый 17.09.2010, 14:39   #8  
Geo is offline
Geo
Участник
Аватар для Geo
 
258 / 47 (2) +++
Регистрация: 04.04.2008
У вас есть какие-нибудь доработки по накладным расходом? Сталкивался с ситуацией, когда такая доработка приводила к бредовым проводкам при сторнировании закупок без предварительного сторнирования накл. расходов.

В Вашем случае, по идее, если была закупка на 950 тыс. и ТЗР на 50 - то в сторнирующей складской проводке и должна была возникнуть разница только на 50...

Нельзя посмотреть просто по проводкам на счет отклонения, какими складскими проводками они были порождены, и проанализировать правильность?
Теги
возврат, закрытие склада

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009) Bega DAX: Функционал 0 27.07.2010 14:35
Не проставляется Партия с Серия в закупке с типом Возврат Eldar9x DAX: Функционал 6 01.12.2009 13:26
Выполнение функции "перенос начальных сальдо" в середине года SSM DAX: Функционал 2 21.07.2005 10:08
Тип "потребление по закупке (возврат)" asdf DAX: Функционал 8 08.12.2004 16:36
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.