AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
DAX
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.10.2011, 10:16   #1  
Dolores is offline
Dolores
Участник
Аватар для Dolores
 
65 / 14 (1) ++
Регистрация: 15.07.2010
Курсовые разницы по поставщикам в Ax 2009
Вопрос в том как реализовать в Ax начисление курсовой разницы отчетной датой.
Пример:
1) Как происходит сейчас в программе!
Допустим, в течение месяца было 2 закупки в долларах 21 июня (курс 28,1783) и 24 июня (курс 28,0568)
В конце месяца (30 июня курс 28,0758) при расчете курсовых разниц формируются 2 проводки
Д 60.11 К 91.2 на 533 руб (учет разницы курсов 21 июня и 30 июня)
Д 91.1 К 60.11 на 49,40 руб (учет разницы курсов 24 июня и 30 июня)

2) Как требует бухгалтерия!
Согласно п.7 ПБУ 3/2006 "Принятая к учету кредиторская задолженность перед иностранным перевозчиком подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату и дату погашения задолженности"
Должна быть одна проводка Д 60.11 К 91.2 на 483,60 руб.

Кто прав? И что делать?
Старый 31.10.2011, 11:24   #2  
Serge_DD is offline
Serge_DD
Участник
 
138 / 13 (1) ++
Регистрация: 15.09.2004
думаю что с ПБУ не поспоришь
что делать
1. закрыть глаза если оно не часто так бывает - не много валютных договров, не часты отгрузки и т.д.
2. пилить аксапту. Как вариант выносить на фин. аналитику Договор и схлопывать по нему 91-ый счет в части курсовых разниц.
Старый 31.10.2011, 11:47   #3  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
817 / 227 (9) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
Согласно п.7 ПБУ 3/2006 "Принятая к учету кредиторская задолженность перед иностранным перевозчиком подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату и дату погашения задолженности"
Должна быть одна проводка Д 60.11 К 91.2 на 483,60 руб.
Насколько я помню, ПБУ конкретные проводки не регламентирует, так что с точки зрения ПБУ вариант Аксапты тоже корректен, просто он может быть непривычен для ваших бухгалтеров.
Сами проводки, я думаю, модифицировать не стоит, проще сделать отчетность, как хотят ваши бухгалтера (сворачивать курсовые разницы в разрезе поставщиков за период).
__________________
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 31.10.2011, 11:48   #4  
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
Сотрудники Microsoft Dynamics
 
274 / 307 (11) ++++++
Регистрация: 02.09.2005
Адрес: Москва
Судя по проводкам, у Вас настроены разные 91-е счета для учета прибыли/убытка по нереализованной курсовой разнице. Одна проводка в этом случае никак не сможет получиться.
__________________
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 31.10.2011, 12:27   #5  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,101 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Право ПБУ и Аксапта.
У вас две кредиторских задолженности и они обе пересчитываются.
__________________
Старый 31.10.2011, 12:52   #6  
Dolores is offline
Dolores
Участник
Аватар для Dolores
 
65 / 14 (1) ++
Регистрация: 15.07.2010
По мнению методолога и бухгалтеров в первом случае (как сейчас работает в Аксапте) завышается сумма доходов и расходов, что влияет на отчетность, а именно форма 2 Баланса.
Старый 31.10.2011, 13:16   #7  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,101 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
По мнению методолога и бухгалтеров в первом случае (как сейчас работает в Аксапте) завышается сумма доходов и расходов, что влияет на отчетность, а именно форма 2 Баланса.
а по мнению моих бухгалтеров и методологов - все верно
и что делать?
__________________
Старый 31.10.2011, 13:20   #8  
Serge_DD is offline
Serge_DD
Участник
 
138 / 13 (1) ++
Регистрация: 15.09.2004
Цитата:
а по мнению моих бухгалтеров и методологов - все верно
и что делать?
выбор в любом случае за ГБ. Если он толковый, то с учетом реализации в Системе, в противном случае под все требования ПБУ есть много что попилить в аксапте.
Старый 31.10.2011, 13:51   #9  
Alexius is offline
Alexius
Участник
Аватар для Alexius
 
461 / 248 (9) ++++++
Регистрация: 13.12.2001
Цитата:
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
Кто прав?
Обычно главбух, если не возможно доказать обратного
Цитата:
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
И что делать?
Я допиливал процедуру формирования нереализованной курсовой разницы по поставщикам/клиентам/банкам. После прохождения штатного алгоритма выбирались все обороты по курсовым разницам за текущий месяц, свертывались и сторнировались по ГК. Далее рассчитываем остатки в нужном разрезе (клиент/договор/фин аналитики и т.п.) и формируем уже правильные с точки зрения бухгалтерии проводки ГК.
Старый 31.10.2011, 19:52   #10  
jays is offline
jays
Участник
MCBMSS
 
15 / 20 (1) +++
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
По мнению методолога и бухгалтеров в первом случае (как сейчас работает в Аксапте) завышается сумма доходов и расходов, что влияет на отчетность, а именно форма 2 Баланса.
Самое правильное мягко послать методолога и бухгалтера.
Если вы свернете курсовую разницу, есть риск получить большое количество проблем при дальнейших операциях сопоставления/рассопоставления/конвертации валют.
Кроме того, реализованная курсовая разница рождается не раз в месяц или квартал, а всякий раз при сопоставлении начислений с оплатами. Они и эти проводки вам предлагают как-то сворачивать?
Доводы по поводу формы 2 несостоятельны, т.к суммы курсовых разниц для строк 2340 и 2350 можно построить просто как (прибыль от курсовых разниц) минус (убыток от курсовых разниц). Уверен в вашей организации курсовая разница валится не в общий котел прочих доходов/расходов, а в отдельные синтетические счета. Поэтому вычленить ее будет не сложно.
Старый 01.11.2011, 09:40   #11  
Alexius is offline
Alexius
Участник
Аватар для Alexius
 
461 / 248 (9) ++++++
Регистрация: 13.12.2001
Цитата:
Сообщение от jays Посмотреть сообщение
Уверен в вашей организации курсовая разница валится не в общий котел прочих доходов/расходов, а в отдельные синтетические счета. Поэтому вычленить ее будет не сложно.
Дело не в отдельных счетах, а в клиентах/поставщиках/договорах, для корректного и несложного вычленения их необходимо добавить в фин аналитику, а это происходит далеко не всегда.
Старый 01.11.2011, 10:39   #12  
Dolores is offline
Dolores
Участник
Аватар для Dolores
 
65 / 14 (1) ++
Регистрация: 15.07.2010
У нас есть аналитики "Контрагент" и "Договор"
Старый 01.11.2011, 10:54   #13  
Alexius is offline
Alexius
Участник
Аватар для Alexius
 
461 / 248 (9) ++++++
Регистрация: 13.12.2001
Цитата:
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
У нас есть аналитики "Контрагент" и "Договор"
Тогда можно ограничиться доработкой ОСВ по ГК, так чтобы она выводила данные в разрезе выбираемых пользователем аналитик и позволяла свертывать счета ГК. Подобная доработка пригодится и во многих других ситуациях.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
emeadaxsupport: New Content for Microsoft Dynamics AX 2012 : October 2011 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2011 17:11
axinthefield: Dynamics AX Event IDs Blog bot DAX Blogs 0 01.03.2011 22:11
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
emeadaxsupport: List of fixes that improve performance of certain features in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2009 19:06
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 Hot Topics Web Seminar Series Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2008 12:05
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.