Товар лежит на складе на разных бух. счетах. Как корректно списать такой товар?!

[Елена Сысовская]

Система работает корректно. Она обрабатывает операции прихода - расхода по счетам "приход по закупке", "расход по заказу". Проблема начинается с нашими бухами, которые привыкли видеть, например, на материальном счете остаток материала на складе, а не движение по операциям.
И сейчас вы в угоду им переписываете систему, а надо просто обеспечить им то, что они хотят видеть - корректными способами. Один раз "испортив" функционал в результате неполного понимания вы навсегда закроете себе путь к нормальной эксплуатации системы. Ведь есть еще счета отклонений от себестоимости, и пр!

Правильные варианты:
1. создайте итоговый счет ГК, на котором бухи увидят заветный остаток на складе
2. разбейте склады на "склад ХХХ материалов поставщика УУУ"
3. вынести признак поставщика в номенклатурную или складскую аналитику - пусть смотрят остаток на складе через отчеты складских остатков, а не на счетах
4. вынесите поставщика в аналитику на плане счетов (на материальном счете) (не лучший вариант - при недоработках учет будет сбиваться, но возможно)

На данный момент, чтобы исправить ошибку, по моему, можно просто перекинуть сумму со счета, с которого прошло списание, на счет, на который оприходовали. Конечно, придется выяснить суммы - товар какого поставщика продавали, но это просто. Таким образом, вы откорректируете остаток на счете ГК и приведете его в соотсвествие со складским.

И ... я конечно не сомневаюсь с вашей компетенции, но вы уверены, что вы сможете докастомизировать корректно закрытие склада и обработку коррекций? Не забудьте это сделать дважды - валютный еще. Знаете ли вы, что в момомент сопоставления складских проводок и при возврате поставщику система формирует дополнительные проводки по ГК, и без этого у вас будет расходится склад с ГК? Ну и хорошо, что знаете.