Входящие остатки + Товарные издержки

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от inga

Но попутно родился еще один вопрос? При таком вводе данных может вполне сложиться, что скажем на 10 счете ( ну или на 60) сумма по финансовому счету и по картотеке окажется разной. А как это дело сверить? Какими отчетами? Существует ли методика или каждый это делает как хочет? Может это где то описано?

Обычно остатки на фин. счете 10 (то, что вы видете в фин. оборотной ведомости) должны сходится с товар оборотной ведомости (ее надо делать по тем Товар учетным группам, которые относятся к счету 10). Но, если Вы делали все как описано Выше и все счета закрылись, то проблем быть не должно.


Остатки на 60, 62 счетах должны сходится с Поставщик+клиент оборотной ведомостью, которые Вы делаете по этим счетам. А еще для 60 счета есть еще один простой способ проверки и поиска ошибок ( с которого я всегда начинаю), если эти два отчета не сходятся это проверить заполнение полей Тип Источника и Источник Но. в т. 17. Во всех записях, которые относятся к счетам 60, 62, 76 оно должно быть заполнено!. Если это не так, то уж точно, что эту сумму не сойдутся отчеты.