Договор с поставщиком в условных единицах

[Umi]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Рассматривается второй вариант решения задачи:

Все документы проводить в валюте документа (рубли) - и накладные и платежи. Но при этом, путем небольшой модификации, в проводках по Клиентам / Поставщикам делать пересчет в валюту договора на определенную дату (например, дата документа).
.

Создали заказ и журнал платежей в у.е. По РК сформировались проводки в валюте. По ГК сформировались проводки в рублях.. а как вы будете выбирать по какому курсу пересчитывать? По крайней мере нужно указать параметры пересчета для каждого договора (по ЦБ на момент отгрузки, по ЦБ на момент оплаты, по фиксир.курсу(в заказе));

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Таким образом, по контрагенту пойдут суммы в у.е., можно смотреть сальдо, делать акты сверки, а по ГК пойдут рубли - то что требуется для учета. Сверить модули РП и РК с ГК можно в основной валюте. Если на модульных счетах остануться копейки из-за округлений - вручную списывать в конце периода. Курсовые стандартно отработают.

Какие возможны подводные камни в таком случае? Пока кроме расхождения сумм по платежу / накладной от проводок по контрагенту проблем не видится.

Сама думаю на эту тему, другого решения пока не придумала.