Курсовые разницы по банку

[Nuta]

Добрый день!
Ax 4. Sp2

Делаем расчет курсовых разниц по банковским счетам.
Приходы у нас с одними финасовыми аналитиками, а расходы с совершенно другими. Например, аналитика цель.
Дт 52 Кт 51 цель : приход
Дт 60 Кт 52 цель: расход

В результате расчета курсовых разниц (Банк/Периодические операции/Банк/Курсовые разницы) в системе создается огромная куча операций по банковскому счету, соответственно и по бух.счетам по всем комбинациям финансовых аналитик. Часть операций положительная, часть отрицательная. Если операции сложить, то в целом получается правильная сумма курсовых разниц. Но очень сильно увеличены обороты по бух. счетам. При чем со временем, эти обороты будут еще увеличиваться , так как банк никогда не закроется в разрезе аналитик. Хотелось бы просто получить одну проводку по курсовой разнице.
Но как написано в Что нового в Dynamics AX 4.0 SP2 EE

"В результате будут сформированы банковские операции с типом Курсовая разница для сальдо в разрезе Банковский счет, валюта, Аналитика"


Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да, то как решали?

Заранее благодарю за помощь.

[Rezervforall]

У Вас в принципе неверно настроен аналитический учет по счетам, либо просто не хватает аналитик.

Вы пытаетесь одну и ту же аналитику (в данном случае Цель) использовать для дебета двух, совершенно разных счетов учета - денежных средств (51 и 52) и учета расчетов с поставщиками (60).

Вам надо либо использовать префиксы в аналитике Цель (например для 52 и 51 счета Код аналитики будет ДС_0001, ДС_0002 и так далее, а для 60 счетов например ПС_0001, ПС_0002 и так далее, чтобы потом по маске строить отчетность)
Либо использовать новую аналитику (то есть купить).

[Raven Melancholic]

Да, но это не решает проблемы того, что в ДДС приходная статья бюджета одна, а расходная другая. В итоге по одной аналитике копится дебетовое сальдо, по другой кредитовое. Соответственно, курсовая разница будет считаться по одной аналитике положительная, по другой отрицательная. А со временем сумма будет все большей и большей.
Более того, данные ДДС просто кривыми становятся. Если в прошлом месяце был приход по статье "Поступления от основной деятельности", затем деньги были потрачены по статье "Коммандировочные расходы", то в следующем месяце при расчете курсовой разницы появятся опять обороты по этим статьям на сумму курсовой. Но их быть не должно, не было у меня ни оборотов, ни сальдо по этой кассе!
Тут выход один - допиливать расчет курсовой разницы таким образом, чтобы можно было настраивать какие аналитики брать для расчета, а по каким сворачивать сальдо.
Еще вариант - проводить какие-либо закрытия одной статьи другой (то есть каким-то образом сопоставлять приходы с расходами), но это с отчки зрения учета что-то не то.

[Rezervforall]

Мне лично кажется, в этой ситуации проще ОСВ подпилить. Точно меньше геморроя.

[Михаил Андреев]

Quote:

Originally Posted by Raven Melancholic

Еще вариант - проводить какие-либо закрытия одной статьи другой (то есть каким-то образом сопоставлять приходы с расходами), но это с отчки зрения учета что-то не то.

В общем случае вполне "то" - есть же сопоставление по ГК
Но в данном точно "совсем не то" - приходы и уходы денежных средств друг с другом обычно не связаны.

[Rezervforall]

И кстати, а нельзя ли делать проводки по курсовой со своей аналитикой? и на отдельный счет?

[VolkaD]

Как вариант: добиться того, чтобы проводки по ГК у вас формировались с аналитиками, а банковские проводки с пустыми значениями аналитик. Тогда курсовые разницы будут формироваться одной проводкой, а отчетность будете строить по счетам ГК с необходимыми аналитиками.

[Fekla]

Проблема уходит, если аналитику Цель назначить Налоговой (ГК - Параметры - Налог на прибыль - Налоговая аналитика). Тогда эта аналитика не играет рояля в "комплектации" по аналитикам.
Но вопрос возникает другой - не играет ли назначенная сейчас Налоговая аналитика в других ваших процессах? Просто так, без допанализа, ее менять не стоит...

[Nuta]

Всем огромное спасибо.
В результате доработали механизм курсовых разниц по банку следующим образом:
1. Сальдо по банковскому счету для определения курсовых разниц считается только в разрезе фин. аналитики Подразделение
2. Добавили возможность расчета курсовых разниц нестандартным способом. При этом в спец.форме задаются необходимые финансовые аналитики, которые будут подставляться в бух.проводки и проводки по банковским счетам по полученным курсовым разницам. Аналитики задаются отдельно для положительных и отрицательных курсовых разниц, а также есть возможность указывать значение аналитики в зависимости и от подразделения.

[AlGol]

Quote:

Originally Posted by Nuta

При этом в спец.форме задаются необходимые финансовые аналитики, которые будут подставляться в бух.проводки и проводки по банковским счетам по полученным курсовым разницам.

А аналитики по бух.проводкам при этом всегда совпадают с аналитиками по банковским операциям?
Для операций по ГК есть функционал настройки аналитик по курсовым разницам. Эта настройка также повлияет при расчете курсовых разниц по банкам.

[Nuta]

Там вроде настройки только для аналитики "Налог".

[AlGol]

Сорри, перепутал немного.

Это локальная доработка, по которой в проводках курсовой разницы по всем операциям ГК меняется аналитики. В стандартной функциональности такого нет.