DAX 4: Сальдо по периодам и реверсированные проводки

[Qaz Qwerty]

На самом деле сальдо по периодам врет. Потому что то, что реверсировано (даже позднее текущей даты), это реверсировано, в отчеты для пользователя входить не должно. И конечно они должны быть связаны, реверсированная и реверсирующая проводка. А сейчас мне приходится рекомендовать бухгалтерам пользоваться неправильными данными сальдо по периодам и формировать отчет с галочкой. Если они раскусят этот фокус, то опять обвинят что "я не бухгалтер" и заставят переписывать запросы, а не хочется.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Потому что то, что реверсировано (даже позднее текущей даты), это реверсировано, в отчеты для пользователя входить не должно.

Это с какой это стати?

Будем использовать ваш же пример:
Вот примерчик:
1 янв 2009 +100 (реверсированная)
2 янв 2009 +50
31 янв: печатаем отчет за январь. Получаем сальдо 150.
После отчета, где-то осенью, создаем реверсирующую проводку
1 окт 2009 -100 (реверсирующая)
31 окт: печатаем отчет за январь. Получаем сальдо 100.

Вопрос: с какой стати изменилось сальдо в старом периоде? Мы же не вносили туда никаких новых данных. Мы изменили данные в октябре.

Поэтому сальдо по периодам как раз показывает правильно: что бы мы ни делали после января, в самом январе было, есть и будет 150.

[Qaz Qwerty]

Mazzy, у меня есть объяснение, но это в общем-то на любителя. Я считаю, что раз это не журнальное исправление и по умолчанию не печатается в отчетах, то обе проводки должны испарится и выводится только для информационных целей, не влияя на баланс.

[Qaz Qwerty]

Это на самом деле выглядит как коррекция в прошлом периоде - в октябре мы открыли главную книгу за март, зачеркнули там проводку, пересчитали баланс в каждом периоде начиная с марта и сделали запись в октябре о том, что начиная с марта внесены исправления, расписались. Вот как это логически для меня выглядит. Баланс прыгать не должен все равно.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Я считаю, что раз это не журнальное исправление и по умолчанию не печатается в отчетах, то обе проводки должны испарится и выводится только для информационных целей, не влияя на баланс.

В ax2009 появилось и журнальное исправление.
Просто недоработали. Бывает.

Нужно было прятать только реверс/реверсированное в том же дне. Это оправдано. Но прятать в разных днях нельзя - отчеты "едут". По-моему.

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Это на самом деле выглядит как коррекция в прошлом периоде - в октябре мы открыли главную книгу за март, зачеркнули там проводку, пересчитали баланс в каждом периоде начиная с марта и сделали запись в октябре о том, что начиная с марта внесены исправления, расписались. Вот как это логически для меня выглядит.

Может быть.

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Баланс прыгать не должен все равно.

Согласен. Но для того, чтобы это обеспечить - нельзя скрывать ревер/реверсированное на разные даты. Можно скрывать только те, что сделаны в одну дату.