Настройка суммовых разниц

[kitiara]

Цитата:

Сообщение от ksenia

уууу, так у вас точно не в настройках счетов дело.
ПишИте исходные данные (проводки по накладной, платежу, даты, валюты, суммы) порядок действий и результат (какие проводки формируются при сопоставлении, тогда можно посмотреть, почему у вас работает именно так.

10.07.- предоплата -34075,80 рублей (1000$) Проводки Д 60 К 51
03.08.- приход товара – 2000$ (сч-ф. в у.е.) (60 554,70 рублей) Проводки- Д44 (код расхода- аренда) К 60
21.08 –оплата – 36 224.00 (1000$) Проводки Д 60 К 51
Сопоставляю: 21.08-Сторно по предоплате Д 60.01 К 60 02 – 34 075,80 руб
03.08 - Сторно по предоплате 36224,00 руб.
21.08 - Разница по валютному курсу 91.02 –код расхода курсовые разницы, сумма в валюте 0, сумма в валюте отчетности – 34075,80
03.08. - Разница по валютному курсу 91.02 –код расхода курсовые разницы, сумма в валюте 0, сумма в валюте отчетности – 36 224,00

Настройки Главная книга/главная книга/параметры валюты: Закладка Разное
Разноска ГК
Реализованная разница прибыль -91.01 субсч реал. Курс разн
Нереализованная разница-91.01 нереал. Курс. Разн дох
Реализованный убыток -91.02 реал курс расх
Нереализованный убыток – 91.02 нереал. Курс расход
Конвертация – прибыль –91.01 субсч реал. Курс разн
Конвертация – убыток - 91.01 нереал. Курс. Разн дох

Налоговая аналитика
Код расхода – код Курсовые разницы расход
Код выручки – код Курсовые разницы

Налоги при сопоставлении:
Налогооблагаемая прибыль - нет
Налогооблагаемый убыток - нет

Суммовая разница
Прибыль по суммовой разнице 91.01 (субсчет Доходы по суммовой разнице)
Суммовая разница – расход 91.02 (субсчет Расходы по суммовой разнице)
Корр.счет ГК – 99(прочие финансовые результаты)

Код расхода (Конвертация валюты)- код Суммовые разницы (расход)
Код дохода (Конвертация валюты) – код Суммовые разницы (доход)