Забалансовый учет

[Vitality]

Тут главное, чтобы потом не было в проводках, например, дебета по балансовому счету и кредита по забалансовому - или наоборот. Мы на проектах в таких случаях доработку делали - вводили понятие "тип счета" (баланс/забаланс) и контроль при разноске документов, чтобы в проводке были счета одного типа.
А в остальном - все как написано выше.

[Kostiki]

Все так и есть. Единственное, что для корр. счетов мы сделали отдельный забалансовый счет - например Z1111 - "Условный забалансовый счет" и запретили бухам в него смотреть вообще. Этот корр. счет используется для вообще всех проводок по забалансу. Связано с тем, что по РБУ на забалансовых счетах должны формироваться только односторонние проводки. А аксапте обязательно нужна корреспонденция по счетам.