Из товара в материал (10-41)

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Суть - вы шли по складу, потеряли товар, нашли материал.
Поэтому используйте либо инвентаризацию в двумя строчками +-
Либо журнал проводок с двумя строчками +- (в качестве корр.счета используйте специально выделенный для этой операции счет)

Идею 2-хстрок в журнале проводок я опробовал.
Результат:
1) Списание со склада товаров. ДтМ.00-Кт41.2 = 300 (М.00-технический счет)
2) Оприходовали на склад материал Дт10.6-КтМ.00 = 300
3) Сформировали акт о списании.
А что будет после закрытия склада?
Произойдет перерасчет себестоимости расхода в сторону увеличения ДтМ.00-Кт41.2 = 310
Себестоимость прихода останется той же. Дт10.6-Кт41.2 = 300
Сальдо на счете М.00 = 10.
Если проезойдет перерасчет себестоимости расхода в сторону снижения, будет та же картина, только остаток на М.00 будет отрицательный.
Как с этим быть?
При использовании журнала инвентаризации возникнут те же проблемы.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

А что будет после закрытия склада?

Хороший и правильный вопрос.
Расход пересчитается. Приход останется неизменным.
Именно такое поведение соответствует смыслу данной операции.
Вы по сути зафиксировали пересортицу.

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Произойдет перерасчет себестоимости расхода в сторону увеличения ДтМ.00-Кт41.2 = 310
Себестоимость прихода останется той же. Дт10.6-Кт41.2 = 300

Да,
Да

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Сальдо на счете М.00 = 10.
Если проезойдет перерасчет себестоимости расхода в сторону снижения, будет та же картина, только остаток на М.00 будет отрицательный.
Как с этим быть?
При использовании журнала инвентаризации возникнут те же проблемы.

Это прибыль/убыток при пересортице.
В журнале инвентаризации будет то же самое.

Если вы хотите таки следить за себестоимостью прихода, то материал надо сделать спецификацией, которая состоит из одной позиции - товар.
Чтобы получить материал, воспользуйтесь журналом спецификаций.

Это сложнее.
Но вы получите пересчет прихода при закрытии и пересчете расхода.
Но я не уверен, что это нужно делать, исходя из смысла операции.