Предоплата в счетах-фактурах.

[Галина]

Ну тогда вы и попросите бухгалтеров написать Вам логику - по которой определять предоплату и какую сумму писать в документах.
А условия не инкубаторские-просто клиенты не знают КАК это сделать.
А потом причем здесь налоговая к счетам-фактурам-что значит не принимает?А докажите - что эта отгрузка под предоплату? А если предоплата закрывает только часть счет-фактуры?
Вопрос не к Навижину и не к Аксапте- а прежде всего к логики - как это сделать в ручном варианте? И отследить все возможные нюансы в ручном варианте?

[Сахават]

Выставляется счет на оплату, которая может резервировать продукцию на разных местах хранения. Оплата привязывается к счету. Счет-фактура выписывается на основе счета. Все в ажуре.
Это не Аксапта.

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Сахават

Выставляется счет на оплату, которая может резервировать продукцию на разных местах хранения. Оплата привязывается к счету. Счет-фактура выписывается на основе счета. Все в ажуре.
Это не Аксапта.

А если частичная оплата?
А если одна оплата на несколько счетов? И как отследить хватит ли этой оплаты на все счета?

Цитата:

Дело в том, что предоплата как раз и есть иной платеж.

Ну да предоплата=авансовый платеж.
Вчитайтесь еще раз-как я понимаю комментарий. Это поле заполняется только тогда когда счет-фактура делается на аванс(когда НДС на аванс начисляется).

[Сисой]

Цитата:

Сообщение от Галина

Вчитайтесь еще раз-как я понимаю комментарий. Это поле заполняется только тогда когда счет-фактура делается на аванс(когда НДС на аванс начисляется).

Полуправда. В счете-фактуре на отгрузку этот № также должен быть указан. Фактически это подтверждение для занесения в книгу покупок сторно НДС.

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Сисой

Полуправда. В счете-фактуре на отгрузку этот № также должен быть указан. Фактически это подтверждение для занесения в книгу покупок сторно НДС.

Возможно-я написала - "как я понимаю". Я и не претендую на авторитет.

[Сахават]

Цитата:

Сообщение от Галина

А если частичная оплата?
А если одна оплата на несколько счетов? И как отследить хватит ли этой оплаты на все счета?

Нет проблем. Одна оплата на несколько счетов или несколько оплат на один счет.
При оплате/отгрузке ищутся документы отгрузки/оплаты и автоматом связываются на требуемую сумму. Остальная сумма считается не погашенной. Непогашенные суммы по оплате в конце периода считаются авансами или товарным кредитом.

[Сахават]

Цитата:

Сообщение от Сахават

Нет проблем. Одна оплата на несколько счетов или несколько оплат на один счет.
При оплате/отгрузке ищутся документы отгрузки/оплаты и автоматом связываются на требуемую сумму. Остальная сумма считается не погашенной. Непогашенные суммы по оплате в конце периода считаются авансами или товарным кредитом.

Дополнение.
Можно связывать банковские, кассовые документы, а так же бартер(приходится выбирать из не полностью погашенных счетов-фактур поставщика/потребителя)

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Сахават

Нет проблем. Одна оплата на несколько счетов или несколько оплат на один счет.
При оплате/отгрузке ищутся документы отгрузки/оплаты и автоматом связываются на требуемую сумму. Остальная сумма считается не погашенной. Непогашенные суммы по оплате в конце периода считаются авансами или товарным кредитом.

Это то понятно-но счета то печатать в какой момент? И автоматом связываются - это в какой момент- в момент учета?-расшифруйте пожайлуста.

[Сахават]

Цитата:

Сообщение от Галина

Это то понятно-но счета то печатать в какой момент? И автоматом связываются - это в какой момент- в момент учета?-расшифруйте пожайлуста.

Галина, вот схемы:
продажи
(счет на оплату резервирует товаро/продукцию)
счет на оплату -> оплата(счет фактура(накладная)) ->счет фактура(накладная).
оплата(счет фактура(накладная)) -> счет на оплату -> счет фактура(накладная).

закупки
оплата(счет фактура(накладная)) ->счет фактура(накладная).
счет фактура(накладная) ->оплата(счет фактура(накладная))

выписка любого документа (кроме счета на оплату) инициирует связывание(погашение), если в настройках "автосвязывание" (кроме бартера).
Т.е. Ваш "момент учета" может наступит либо сразу по выписке, либо отложенно по кнопке "акцепт". Бартер всегда инициируется оператором.

Не знаю, насколько внятно все это.

[Сахават]

Да, еще.
Погашенные документы (в части погашенной) попадают в книги покупок/продаж. (Отмена погашения с обоих сторон (книг или документов) восстанавливает стек погашений).

[Сахават]

Галина, я сразу же оговорил.

Цитата:

Сообщение от Сахават

Выставляется счет на оплату, которая может резервировать продукцию на разных местах хранения. Оплата привязывается к счету. Счет-фактура выписывается на основе счета. Все в ажуре.
Это не Аксапта.

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Сахават

Галина, я сразу же оговорил.

Ясно что не Аксапта - так как раздел про Навижин
Это во-первых-
а во-вторых когда я говорила про логику все таки подразумевала логику ручной работы или хотя бы логику в Навижине.

[Сахават]

Цитата:

Сообщение от Галина

Ну тогда вы и попросите бухгалтеров написать Вам логику - по которой определять предоплату и какую сумму писать в документах.
А условия не инкубаторские-просто клиенты не знают КАК это сделать.
А потом причем здесь налоговая к счетам-фактурам-что значит не принимает?А докажите - что эта отгрузка под предоплату? А если предоплата закрывает только часть счет-фактуры?
Вопрос не к Навижину и не к Аксапте- а прежде всего к логики - как это сделать в ручном варианте? И отследить все возможные нюансы в ручном варианте?

Это написали Вы.
А я и не говорил про "Навижн, Аксапта".