Выверка оборотов

[pdojn]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Не втыкнул что значит "пожизненное" сальдо.

Если совершаешь операцию в валюте (например 100 USD), а закрываешь ее рублями, то сальдо по счету в USD будет всегда 100 USD.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

И с какой радости сумма в валюте, умноженная на курс должна равняться сальдо в основной валюте?

Я указал, что наша бухгалтерия "сальдо взаиморасчетов в валюте умножает на курс на дату составления отчетности и получает сальдо в рублях", прибавляет сальдо в взаиморасчетов рублях. Про основную валюту я не упоминал.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

А как же курсовые разницы? Собсно из-за их учета и весь этот "огород" с основной валютой...

Курсовые разницы закрывают обороты в основной валюте компании.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Чего надо-то? Чтобы сальдо в валюте, умноженное на курс всегда равнялось бы сальдо в основной валюте? Не будет такого.. Курс постоянно меняется.
Или чего-то еще что я не понял?

Надо одно - проверить, что курсовые разницы за период сформировались правильно.
Для этого бухгалтерия и пытается такими методами выверить обороты. Понятно, что таким образом у них ничего не выйдет. Вот я и интересуюсь, есть ли иной способ выверки?