Выверка оборотов

[pdojn]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Эээээ.... Я что-то говорил про модификации? Промежуточный счет - это новый (или уже существующий) счет в плане счетов, через который производится конвертация. Никаких модификаций не требуется. Так сказать - чисто бухгалтерская уловка

Или это клиент (поставщик) с профилем разноски настроенным на спец счет. В этом случае - вся конвертация идет через него.

Счет то настроем, но ведь автоматической конвертации нет, а наши бухи не горят желанием делать это вручную.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

У Вас под отчетностью подразумевается оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по клиентам? по поставщикам? по счетам ГК?

Только ОСВ. И в модулях и в ГК.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Логично. И это правильно. Такова логика работы системы. Мы ж доллары к примеру - оцениваем в рублях.
Но. Давайте определимся, что Вы хотите получить от отчетов "Оборотно-сальдовая ведомость" - обороты или сальдо?
Если обороты - то они у вас никогда не сойдутся между "Указанной в рублях" и "Основной" валютами - т.к. в "Указанной" будут отсутствовать нерублевые операции.
Если сальдо - то они могут совпадать, если у Вас суммы в рублях, которые "закрывают" доллары равны сумме в долларах по курсе на дату рублевой операции, плюс рассчитаны курсовые разницы (корректно сопоставлены операции).
Как только у Вас одной рублевой проводкой закрывается несколько долларовых, причем в разные даты (а это легко проверяется через сопоставление) - то концов можно и не найти.

Я просто хочу дать алгоритм бухам, как проверить правильность сформированных проводок по курсовым разницам. Наверное, надо было написать это сразу, а я ушел в дебри

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Теперь давайте все-таки определимся - что у Вас имеется. Есть у меня следующее предположение - прошу его подтвердить или опровергнуть.
Бухи скорее всего смотрят ОСВ по счетам ГК, которые соответствуют операциям по клиентам (поставщикам). И при этом совершенно не смотрят на ОСВ по клиентам (поставщикам).
Так?

Нет, они смотрят и в ГК, и в модуль. Эти отчеты совпадают. Т.е. если они формируют по нужному 62(60) счету в нужной валюте (рубли, доллары, основная) в модуле, то обороты идут с аналогичным в ГК. Если бы и это не шло, то они бы совсем потеряли веру в аксапту